Page 32 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

9,990.00 COMPRA DE CUATRO BICICLETAS DE MONTAÑA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE
SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN,
9,990.00 APORTACIONES (RAMO 0173C5DD-E038- OSCAR RICARDO PARA LOS OPERADORES DE LAS BOMBAS DE AGUA RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES 39,960.00 ORDEN DE PAGO, TRES COTIZACIONES,
9,990.00 4FE4-A63D- HERRERA AVILA CUADRO COMPARATIVO, INFORME
005049 03/11/2023 001655 03/11/2023 39,960.00 33 FONDO IV) - EF7BD422961F 06/11/2023 39,960.00 QUE SUMINISTRAN EL VITAL LÍQUIDO AL MUNICIPIO COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DEL ACUSE FOTOGRAFICO, CUATRO RESPONSIVAS. 39,960.00 0.00
OMAR PEREZ 39,960.00 0.00
RECURSOS FEDERALES GONZALEZ DE SANTO DOMINGO TONALÁ, SEGÚN LA FACTURA DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, RESGUARDO DEL 0.00
5,997.20 0.00
OMAR PEREZ 16060. BIEN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 7,159.50
GONZALEZ 0.00
9,990.00 51,548.08
OMAR PEREZ
TOTAL $39,960.00 $39,960.00 GONZALEZ $39,960.00 39,960.00

12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE

APORTACIONES (RAMO BF530ED5-82CA- COMPRA DE UNA MOTOSIERRA STIHL MS-180C CON SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN,
438C-8E19- BARRA DE 16" 31.8CM3- 1.5 KW- 2.4 HP PARA EL
001133 10/03/2023 5,997.20 000381 10/03/2023 5,997.20 33 FONDO IV) - 09/03/2023 5,997.20 ORDEN DE PAGO, TRES COTIZACIONES,
7DE6D705B52D PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SANTO DOMINGO 5,997.20
RECURSOS FEDERALES TONALÁ, SEGÚN LA FACTURA 152.
CUADRO COMPARATIVO, INFORME
PAGO DE UNA DESBROZADORA STHIL FS-55R, 1.3 HP NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
CON CABEZAL Y CUCHILLA 6474474H4 Y RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES FOTOGRAFICO, OFICIO PM/495/2023 DE
8,667.52 REFACCIONES PARA LAS MÁQUINAS DEL MUNICIPIO COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DEL ACUSE
DE SANTO DOMINGO TONALÁ, SEGÚN LA FACTURA DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, RESGUARDO DEL ENTREGA DE MATERIAL.
217. BIEN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
CFDI, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE

PARTICIPACIONES 5A7037D9-94CF- AUTORIZACIÓN, ORDEN DE PAGO, TRES

002335 24/05/2023 7,159.50 000788 24/05/2023 7,159.50 (RAMO 28) - RECURSOS 4533-B509- 24/05/2023 COTIZACIONES, CUADRO
7,159.50 INFORME
FEDERALES 2350C0CD8A90
COMPARATIVO,

FOTOGRAFICO, OFICIO PM/590/2023 DE

ENTREGA DE MATERIAL.

11,596.52 APORTACIONES (RAMO 5C43BAFF-3C59- COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL USO DEL TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE
7,748.80 51,548.08 PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN,
004278 15/09/2023 7,308.00 001420 15/09/2023 51,548.08 33 FONDO IV) - 44FF-838D- 14/09/2023 ORDEN DE PAGO, TRES COTIZACIONES,
24,894.76 SANTO DOMINGO TONALÁ, SEGÚN LA FACTURA 318. 51,548.08
RECURSOS FEDERALES C8740A5C9BFA CUADRO COMPARATIVO, INFORME
FOTOGRAFICO, OFICIO PM/1235/2023
DE ENTREGA DE MATERIAL.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE
SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN,
APORTACIONES (RAMO 29924F27-9C07- OMAR PEREZ MOTOBOMBA AKURA ALTA PRESION 7 HP 2"X2" JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 12,528.00 ORDEN DE PAGO, INFORME
4E50-8A95- GONZALEZ FOTOGRAFICO, OFICIO PM/1236/2023
006077 27/12/2023 12,528.00 001975 27/12/2023 12,528.00 33 FONDO IV) - 26/12/2023 12,528.00 CENTRIFUGA DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL. 12,528.00 0.00
AF5FD6CC669B
RECURSOS FEDERALES DEL ACUSE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, $77,232.78 $77,232.78 $0.00
$117,192.78 $117,192.78 $0.00
RESGUARDO DEL BIEN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO

TOTAL $77,232.78 $77,232.78 $78,740.80
TOTALES OBSERVADOS $117,192.78 $117,192.78 $118,700.80

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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