Page 36 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
004945 31/10/2023 001637
004948 31/10/2023 18,061.00 001639 31/10/2023 53,345.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 55,906.81 0.00 3,061.81 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 56,406.81 0.00
004951 31/10/2023 12,985.00 001638 RECURSOS FEDERALES SIN NÚMERO JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 56,406.81 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
12,493.00 53,345.00 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR 88,040.81 0.00
2023 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA. 54,588.64 0.00
5,137.81 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS 55,398.50 0.00
4,581.00 31/10/2023 83,463.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 87,840.81 0.00 4,577.81 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 88,021.80 0.00
1,150.00 31/10/2023 RECURSOS FEDERALES SIN NÚMERO 54,188.64 0.00 2,466.64 LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE 88,040.81 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 56,462.77 0.00
1,999.00 83,463.00 FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS
50,816.62 2023 EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
8,189.00 51,722.00 NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
29,035.19 52,122.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 54,588.64 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
54,588.64
NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
IV) - RECURSOS FEDERALES 55,398.50 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS

005138 15/11/2023 55,398.50 001686 15/11/2023 52,437.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL 54,898.50 0.00 2,961.00 51,937.50 LA NÓMINA NO SE ENCUENTRA DEBIAMENTE EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
RECURSOS FEDERALES NOVIEMBRE DE 2023
ADMINISTRATIVO NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
88,021.80 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
REQUISITADA, CARECE DE FIRMAS, ASÍ MISMO,
EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
NO COINCIDE EL PAGO TOTAL CONFORME AL
NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
005141 15/11/2023 88,021.80 001687 15/11/2023 83,426.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE 87,623.80 0.00 4,595.30 CALCULO DEL SUBTOTAL MENOS LAS 56,462.77 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
RECURSOS FEDERALES NOVIEMBRE DE 2023 MANTENIMEINTO 83,028.50
EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
DEDUCCIONES.

005144 15/11/2023 56,462.77 001688 15/11/2023 54,058.50 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 56,209.77 0.00 2,404.27 53,805.50
IV) - RECURSOS FEDERALES
NOVIEMBRE DE 2023

005270 30/11/2023 57,008.68 001790 01/12/2023 54,035.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 57,008.68 0.00 2,973.68 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 57,008.68 0.00
RECURSOS FEDERALES NOVIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO 0.00 4,607.03 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 57,008.68 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 89,546.03 0.00
2023 0.00 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR 0.00
620.85 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA. 8,620.85
005273 30/11/2023 30,781.03 001791 01/12/2023 84,939.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 89,546.03 54,035.00
16,774.00 RECURSOS FEDERALES NOVIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
11,563.00 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO 89,546.03 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
7,565.00 2023 LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
16,664.00 FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
3,736.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE
524.00 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 8,620.85
626.00 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
1,313.00 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS FIRMADO POR EL EMPLEADO.
84,939.00
005515 01/12/2023 8,620.85 001783 01/12/2023 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE SIN NÚMERO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 8,620.85 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
RECURSOS FEDERALES 2023 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS
8,000.00
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

4/6