Page 33 - Santo Domingo Tonalá
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                  AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO DAM-FC-02-SOL
                            DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

                     CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
               SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
        SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                                    NÓMINA                                                                                                                       INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                      CONCEPTO
                                                                                                FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                                                                                SUBSIDIO PARA EL  RETENCIONES /    TOTAL      OBSERVACIONES                                  IMPORTE                                                               NO
                                                                                                                                                                                                                               EMPLEO     I.S.R. RETENIDO                                                          OBSERVADO                                                        SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                                             FECHA Y/O PERIODO        NÚM.                                           SUB TOTAL                                                                                                          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                 SOLVENTADO

000493  01/02/2023        46,640.07  000162  01/02/2023                              43,790.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO        SIN NÚMERO  SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023  46,787.67              0.00    2,997.67         43,790.00                                                               NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA          46,640.07    0.00
                                                                                                                                                                                                            8,620.85              0.00      620.85          8,000.00                                               46,640.07 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS               8,620.85    0.00
                                                                                                IV) - RECURSOS FEDERALES                   DE 2023                                                         47,880.45              0.00                     44,785.00                                                                                                    47,653.16   0.00
                                                                                                                                                                                                                                          3,095.45                                                                                 EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
000537  03/02/2023        8,620.85   000182  03/02/2023                              8,000.00   PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023  SIN NÚMERO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                           RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8,620.85
000661  16/02/2023        47,653.16  000233  16/02/2023                                               APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRIMERA  QUINCENA   DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE
                                                                                     44,785.00                                                                SIN NÚMERO                                                                                                                                                           FIRMADO POR EL EMPLEADO.
                                                                                                                                                                                    2023
                                                                                                IV) - RECURSOS FEDERALES     FEBRERO DE 2023                                                                                                                                                                                       NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    47,653.16 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

000830  28/02/2023        8,620.85   000293  28/02/2023                              8,000.00   PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE     SIN NÚMERO  DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023    8,620.85               0.00    620.85           8,000.00                                                              RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE          8,620.85     0.00
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES     2023                                                                                                                                                                                  8,620.85

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FIRMADO POR EL EMPLEADO.

001217  15/03/2023        84,803.96  000415  15/03/2023                              79,517.50  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  PRIMERA QUINCENA DE MARZO      SIN NÚMERO  PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023  83,653.96              0.00    5,286.46          79,517.50                                                              NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA          84,803.96    0.00
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES     DE 2023                                                                                                                                                                               84,803.96 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
                                                                                                                                                                                                                                                           49,858.50                                                                                                   52,872.23    0.00
001220  15/03/2023        52,872.23  000416  15/03/2023                              49,858.50  APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRIMERA QUINCENA DE MARZO       SIN NÚMERO PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023   52,872.23              0.00     3,013.73                        NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE                           EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.   8,620.85    0.00
                                                                                                                                                                                                            8,620.85              0.00      620.85                                                                                                                     53,508.35    0.00
                                                                                                IV) - RECURSOS FEDERALES     DE 2023                                                                       53,508.35              0.00    3,060.85          8,000.00 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE                       NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                                                                                                                                                                                           CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR       52,872.23 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS               53,962.10   0.00
001468  31/03/2023        8,620.85   000518  31/03/2023                              8,000.00   PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023  SIN NÚMERO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023                                                                       CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS                                                        8,620.85    0.00
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                           EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.               0.00
                                                                                                                                                                                                                                                           50,447.50 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS                                                              9,141.50  0.00
001490  31/03/2023        53,508.35  000522  31/03/2023                              50,447.50 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SIN NÚMERO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE                                                                               DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO                  RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE          51,071.61  0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                           LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE        8,620.85                                           78,833.53    0.00
                                                                                                IV) - RECURSOS FEDERALES     DE 2023                                    2023                                                                                               FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS                                                                  61,649.44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FIRMADO POR EL EMPLEADO.                         0.00
001824  18/04/2023        53,962.10  000621  18/04/2023                              50,887.50  APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE    SIN NÚMERO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023   53,962.10              0.00    3,074.60         50,887.50                                                                                                     51,721.25
                                                                                                                                                                                                            8,620.85              0.00      620.85                                                                                 NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                IV) - RECURSOS FEDERALES     2023                                                                                                 0.00      677.50          8,000.00                                               53,508.35 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
                                                                                                                                                                                                              9,141.50            0.00      3,171.61        8,464.00
002029  28/04/2023        8,620.85   000697  28/04/2023                              8,000.00   PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023  SIN NÚMERO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023         51,071.61            0.00     4,712.03                                                                                EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
002454  31/05/2023                           31/05/2023                              8,464.00         RECURSOS FEDERALES     DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023   SIN NÚMERO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023        78,833.53                                       47,900.00
                          9,141.50   000829                                                                                                                                                                                       0.00    3,223.44                                                                                 NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                PARTICIPACIONES (RAMO 28) -                                                                                61,572.94                                         74,121.50                                              53,962.10 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES
                                                                                                                                                                                                                                                           58,426.00                                                               EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
002457  31/05/2023        51,071.61  000830  31/05/2023                              47,900.00  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO       SIN NÚMERO  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES     DE 2023                                                                                                                       48,743.50                                                               RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8,620.85
002460  31/05/2023        78,833.53  000831  31/05/2023                              74,121.50  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO       SIN NÚMERO  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES     DE 2023                                                                                                                                                                                               FIRMADO POR EL EMPLEADO.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE
002463  31/05/2023        61,649.44  000832  31/05/2023                              58,426.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO SIN NÚMERO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023                                                                                                                       9,141.50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FIRMADO POR EL EMPLEADO.
                                                                                                IV) - RECURSOS FEDERALES     DE 2023                                                                                                                                                                                               NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     51,071.61 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
002894  15/06/2023        51,721.25  000971  15/06/2023                              48,743.50  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  PRIMERA QUINCENA DE JUNIO      SIN NÚMERO  PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023  51,721.25              0.00    2,977.75                                                                                 EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
                                                                                                      RECURSOS FEDERALES     DE 2023                                                                                                                                                                                               NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   78,833.53 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61,649.44 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     51,721.25 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1/6
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