Page 34 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

002900 15/06/2023 58,549.99 000973 15/06/2023 55,347.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 58,549.99 0.00 3,202.99 LA NÓMINA NO SE ENCUENTRA DEBIAMENTE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 58,549.99 0.00
55,347.00 58,549.99 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
IV) - RECURSOS FEDERALES JUNIO DE 2023
REQUISITADA, CARECE DE FIRMAS. EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

003073 30/06/2023 8,620.85 001046 30/06/2023 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 SIN NÚMERO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 8,620.85 0.00 620.85 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE 8,620.85 0.00
RECURSOS FEDERALES 8,000.00 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 8,620.85 52,386.70 0.00

003087 30/06/2023 52,386.70 001049 30/06/2023 49,418.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SIN NÚMERO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 52,386.70 0.00 2,968.70 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS FEDERALES DE 2023 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO 52,386.70 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
49,418.00 LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

003090 30/06/2023 83,315.70 001050 30/06/2023 78,440.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SIN NÚMERO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 83,315.70 0.00 4,875.20 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 83,315.70 0.00
RECURSOS FEDERALES DE 2023 0.00 3,067.71 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 83,315.70 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 55,538.71 0.00
620.85 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
0.00 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA. 8,620.85 0.00
0.00 78,440.50 51,679.54 0.00
0.00 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 81,139.34 0.00
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO 55,538.71 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

LA NÓMINA NO SE ENCUENTRA DEBIAMENTE RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE
8,620.85
52,471.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES REQUISITADA, CARECE DE FIRMAS, ASI MISMO,
FIRMADO POR EL EMPLEADO.
003093 30/06/2023 55,538.71 001051 30/06/2023 SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 55,538.71 52,471.00 NO PRESENTÓ LOS RECIBOS DE NÓMINA
NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
IV) - RECURSOS FEDERALES DE JUNIO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 51,679.54 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS

TRABAJADORES. EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
003552 31/07/2023 8,620.85 001194 31/07/2023 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023 SIN NÚMERO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023 8,620.85 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE 81,139.34 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
RECURSOS FEDERALES JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS
8,000.00
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS.

003983 31/08/2023 51,679.54 001342 01/09/2023 48,713.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DEL MES SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL 51,679.54 2,966.54 48,713.00
RECURSOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2023 81,139.34 4,539.34
ADMINISTRATIVO LA NÓMINA NO SE ENCUENTRA DEBIAMENTE
REQUISITADA, CARECE DE FIRMAS.
003986 31/08/2023 81,139.34 001343 01/09/2023 76,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOMINA DEL PERSONAL DE 76,600.00
RECURSOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2023 SIN NÚMERO

MANTENIMIENTO

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