Page 37 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

005536 01/12/2023 56,837.61 001792 01/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 56,837.61 0.00 2,319.61 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 56,837.61 0.00
54,518.00 NOVIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 56,837.61 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
IV) - RECURSOS FEDERALES 2023 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
54,518.00
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

005809 15/12/2023 57,898.18 001883 15/12/2023 54,924.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 57,898.18 0.00 2,973.68 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 57,898.18 0.00
RECURSOS FEDERALES DICIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 57,898.18 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 83,727.76 0.00
2023 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR 47,375.51 0.00
CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA. 6,827.29 0.00
005812 15/12/2023 83,727.76 001884 15/12/2023 79,068.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 83,727.76 0.00 4,659.76 54,924.50
RECURSOS FEDERALES DICIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
2023 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO 83,727.76 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
005816 15/12/2023 47,375.51 001885 15/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
45,358.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE 47,375.51
IV) - RECURSOS FEDERALES JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
PRIMERA QUINCENA DE SIN NÚMERO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 54,202.80 0.00 2,244.80 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
DICIEMBRE DE 2023 2023 79,068.00 EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
005818 15/12/2023 6,827.29 001886 15/12/2023 6,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO 6,827.29
RECURSOS FEDERALES LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS
51,958.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

5/6