Page 35 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

004044 01/09/2023 8,620.85 001337 01/09/2023 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SIN NÚMERO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 8,620.85 0.00 620.85 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE 8,620.85 0.00
RECURSOS FEDERALES 2023 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 8,620.85
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR 52,041.66 0.00
004295 15/09/2023 52,041.66 001424 15/09/2023 49,061.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL 52,041.66 0.00 2,980.16 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS FIRMADO POR EL EMPLEADO. 80,041.77 0.00
RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2023 80,041.77 0.00 4,456.77 8,000.00 39,975.44 0.00
ADMINISTRATIVO 39,975.44 0.00 2,127.94 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO 52,041.66 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
004298 15/09/2023 80,041.77 001425 15/09/2023 75,585.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2023 MANTENIMIENTO FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
004301 15/09/2023 39,975.44 001426 15/09/2023 37,847.50 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 49,061.50 80,041.77 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
IV) - RECURSOS FEDERALES EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
SEPTIEMBRE DE 2023 LA NÓMINA NO SE ENCUENTRA DEBIAMENTE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
75,585.00 39,975.44 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
REQUISITADA, CARECE DE FIRMAS.

37,847.50

004441 30/09/2023 55,371.91 001503 02/10/2023 52,363.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 55,371.91 0.00 3,008.41 52,363.50 NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 55,371.91 0.00
RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO 0.00 55,371.91 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 86,504.64 0.00
2023
EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
004444 30/09/2023 28,186.64 001504 02/10/2023 82,023.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 86,504.64 4,481.64 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
17,189.00 RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
11,440.00 2023 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR 86,504.64 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
7,690.00 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS
16,664.00 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
3,481.00 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
1,150.00 82,023.00
552.00 FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS
152.00

004447 30/09/2023 50,221.29 001505 02/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 50,221.29 0.00 2,434.79 47,786.50 NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 50,221.29 0.00
47,786.50 55,017.74 0.00 3,005.74 50,221.29 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 55,017.74 0.00
86,681.48 0.00 4,552.98 52,012.00 86,671.48 0.00
IV) - RECURSOS FEDERALES DE SEPTIEMBRE 49,880.13 0.00 2,502.13 LA NÓMINA NO SE ENCUENTRA DEBIAMENTE EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
REQUISITADA, CARECE DE FIRMAS.
004727 16/10/2023 55,017.74 001565 16/10/2023 52,012.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
RECURSOS FEDERALES OCTUBRE 82,118.50 55,017.74 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
ADMINISTRATIVO
EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
004730 16/10/2023 13,030.71 001566 16/10/2023 82,118.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE
73,640.77 16/10/2023 RECURSOS FEDERALES OCTUBRE MANTENIMIENTO NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
86,671.48 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS

EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.

004733 16/10/2023 49,880.13 001567 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 47,378.00 NÓMINA Y RECIBOS DE49N,Ó88M0IN.13A DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS, REGIS4T9RO,88D0E.1A3SISTENCIA. 0.00
47,378.00

IV) - RECURSOS FEDERALES OCTUBRE

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