Page 38 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

006208 30/12/2023 8,620.85 002016 30/12/2023 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE SIN NÚMERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 8,620.85 0.00 620.85 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE RECIBO DE NÓMINA DEBIDAMENTE 8,620.85 0.00
RECURSOS FEDERALES 2023 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 8,620.85
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS FIRMADO POR EL EMPLEADO.
8,000.00
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

6,827.29 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
006223 31/12/2023 002020 31/12/2023 51,420.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 54,506.59 0.00 3,086.59 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 54,506.59 0.00
47,679.30 RECURSOS FEDERALES DICIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO 0.00 4,626.29 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS 54,506.59 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 86,771.79 0.00
2023 0.00 51,420.00 0.00
$0.00 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA. $0.00
006226 31/12/2023 26,702.79 002021 31/12/2023 82,145.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 86,771.79 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
17,251.00 RECURSOS FEDERALES DICIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA
5,312.00 FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS 86,771.79 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
6,588.00 2023
7,566.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
16,978.00 JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE
4,247.00 CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
1,150.00 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS
82,145.50
977.00 DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

006230 31/12/2023 53,692.91 002022 31/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 53,469.91 2,330.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NÓMINA Y RECIBOS DE NÓMINA 53,692.91
51,362.00 DICIEMBRE DE 2023 SIN NÚMERO JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE 53,692.91 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS $2,600,892.57
CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR
IV) - RECURSOS FEDERALES 2023 CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS EMPLEADOS, REGISTRO DE ASISTENCIA.
51,362.00
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS $2,600,892.57
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO
LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LOS EMPLEADOS

TOTAL $2,600,892.57 $2,459,328.50 $2,597,576.96 $141,938.96 $2,457,777.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

___________________________ ___________________________________ __________________________________
C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

6/6