Page 46 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-08
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-15-SOL

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO 33 7DDFD730-212B- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE EN MATERIA GUBERNAMENTAL
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 61,681.50
000573 07/02/2023 61,681.50 000197 07/02/2023 08/02/2023 48A3-A180- CIRCULARES PREFERENTES, 61,681.50 0.00 61,681.50
FEDERALES 02/03/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 0.00 61,681.50
APORTACIONES (RAMO 33 10/04/2023 36F80BDE08C8 S.C. 61,681.50 0.00 61,681.50
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 02/05/2023 B918459C-A212- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE EN MATERIA GUBERNAMENTAL 0.00 61,681.50
01/06/2023 61,681.50 61,681.50 0.00 61,681.50
001031 02/03/2023 61,681.50 000340 02/03/2023 FEDERALES 01/07/2023 4961-8F02- CIRCULARES PREFERENTES, 0.00 61,681.50
APORTACIONES (RAMO 33 04/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 61,681.50 0.00 61,681.50
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 08/09/2023 FF3B0A602207 S.C. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 0.00 61,681.50
6BA9308C-B88B- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE EN MATERIA GUBERNAMENTAL
FEDERALES 61,681.50 CABILDO; TRES COTIZACIONES; INFORMES DE
001671 10/04/2023 61,681.50 000569 10/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 4E17-88A3- CIRCULARES PREFERENTES, 61,681.50 CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES; OFICIOS DE SOLICITUDES DE
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS PAGO; OFICIOS DE AUTORIZACION DE PAGO;
A412A8752E9E S.C. AL MES DE MARZO DE 2023 EN MATERIA GUBERNAMENTAL
FEDERALES 03C06D93-ED72- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE 61,681.50 OFICIOS DE ORDENES DE PAGO;
APORTACIONES (RAMO 33 61,681.50 CORRESPONDIENTE TRANSERENCIAS POR SPEI; CFDIS; SIN
002114 01/05/2023 61,681.50 000709 01/05/2023 61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 4FEE-B121- CIRCULARES PREFERENTES, EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE

FEDERALES 8780F1775652 S.C. AL MES DE ABRIL DE 2023 EN MATERIA GUBERNAMENTAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 61,681.50 LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
APORTACIONES (RAMO 33 02FB1F05-5D30- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE EN MATERIA
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 61,681.50 CORRESPONDIENTE EN MATERIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 61,681.50
002576 01/06/2023 61,681.50 000861 01/06/2023 41FA-8321- CIRCULARES PREFERENTES, AL MES DE MAYO DE 2023
FEDERALES ASESORÍA CONTABLE PROCESO DE CONTRATACIÓN 61,681.50
APORTACIONES (RAMO 33 E404435530AF S.C. 61,681.50 CORRESPONDIENTE GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 17AF8298-5BB3- CLASIFICACIÓN DE AL MES DE JUNIO DE 2023 61,681.50
ASESORÍA CONTABLE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO
003145 01/07/2023 61,681.50 001057 01/07/2023 FEDERALES 4886-A477- CIRCULARES PREFERENTES, 61,681.50 CORRESPONDIENTE
APORTACIONES (RAMO 33 LA EVIDENCIA DE LOS ENTREGABLES POR
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 019CFA9C4D40 S.C. GUBERNAMENTAL
DC144899-97C9- CLASIFICACIÓN DE
FEDERALES LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
003714 03/08/2023 61,681.50 001234 03/08/2023
44B4-A8AA- CIRCULARES PREFERENTES,

F139BD184FEC S.C. AL MES DE JULIO DE 2023
9819BBA1-8BDE- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ

004214 08/09/2023 61,681.50 001398 08/09/2023 40BF-9564- CIRCULARES PREFERENTES, 61,681.50 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. DEVENGO DEL PAGO

A8D2D9BDB465 S.C. CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE AGOSTO.

004555 02/10/2023 61,681.50 001498 02/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 02/10/2023 FBBA89D9-1711- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 0.00 61,681.50
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 4F72-90E0- CIRCULARES PREFERENTES, 61,681.50 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. DEVENGO DEL PAGO

FEDERALES 13541FCAB76D S.C. CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DE 2023.

APORTACIONES (RAMO 33 F3BBC083-4CA3- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 61,681.50 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. DEVENGO DEL PAGO
005044 03/11/2023 61,681.50 001653 03/11/2023 03/11/2023 4C75-A5A0- CIRCULARES PREFERENTES, 0.00 61,681.50
FEDERALES CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE OCTUBRE.
358C25DE3D75 S.C.

APORTACIONES (RAMO 33 4642DE1E-D6EA- CLASIFICACIÓN DE ASESORÍA CONTABLE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INFORMES DE ACTIVIDADES; OFICIOS DE
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS 4125-81D9- CIRCULARES PREFERENTES, 61,681.50 SOLICITUDES DE PAGO; OFICIOS DE
005553 02/12/2023 61,681.50 001798 02/12/2023 02/12/2023 61,681.50 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. DEVENGO DEL PAGO COMPROBATORIA YJUSTIFICATIVA DEL 0.00 61,681.50
FEDERALES A93CB54B42FD S.C. AUTORIZACION DE PAGO; OFICIOS DE
CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE. GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
ORDENES DE PAGO; TRANSERENCIAS POR SPEI;
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
CFDIS; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
APORTACIONES (RAMO 33 99599CCE-BEEA- CLASIFICACIÓN DE CONFORME A LA NORMATIVIDAD 61,681.50 JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
61,681.50 FONDO IV) - RECURSOS ASESORÍA CONTABLE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ
APLICABLE, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LICITACIÓN.
005918 22/12/2023 61,681.50 001925 22/12/2023 FEDERALES 26/12/2023 483C-AD55- CIRCULARES PREFERENTES, 61,681.50 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. DEVENGO DEL PAGO 0.00 61,681.50

826EA2721300 S.C. CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE DICIEMBRE. LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

TOTAL $740,178.00 $740,178.00 $740,178.00 $740,178.00 $0.00 $740,178.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

___________________________ ___________________________________ __________________________________
C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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