Page 43 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
003400 001143
004239 15/07/2023 24,750.00 001407 15/07/2023 APORTACIONES (RAMO 33 15/07/2023 3FEF66D5-6DCB- ROSAELIA RENDON ROJAS 80,000.00 400 XSA CEMENTO MOCTEZUMA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 0.00 24,750.00
80,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4019-9F90- RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, COLABORACIÓN, TRES COTIZACIONES, INFORME
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
FEDERALES 85D12C5460B0 EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS. 24,750.00 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO
LA JUSTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE OPERACIONES
QUE NO CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DE LA
CUENTA

12/09/2023 22,223.00 12/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 26/09/2023 C884E1E2-840B- RNT TRANSPORTES PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 22,223.00 22,223.00 0.00
22,223.00 FONDO IV) - RECURSOS 4BA0-99F3- 22,223.00 PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO

FEDERALES B248C18EDEC5 DOMINGO TONALÁ, SEGÚN LA FACTURA RTR-65.

PARTICIPACIONES (RAMO 10E3DD2A-68E9- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA
4880-AB7E-
004426 29/09/2023 14,445.00 001477 29/09/2023 14,445.00 28) - RECURSOS 30/09/2023 RNT TRANSPORTES 14,445.00 TRABAJOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 14,445.00 14,445.00 0.00
C53C75C545B7 RNT TRANSPORTES TONALÁ, SEGÚN LA FACTURA RNR-70. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRANSFERENCIAS SPEI, CFDIS, OFICIOS DE SOLICITUD, 25,556.00 0.00
FEDERALES 0.00
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN, ORDENES DE PAGO, TRES

APORTACIONES (RAMO 33 2D2141E1-70D9- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA USADA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO COTIZACIONES POR GASTO, CONTRATOS DE
25,556.00 FONDO IV) - RECURSOS 42D2-96B0-
004958 31/10/2023 25,556.00 001641 31/10/2023 31/10/2023 25,556.00 DURANTE EL MES PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS. 25,556.00 ARRENDAMIENTO, INFORMES FOTOGRAFICOS.
FEDERALES C0C7560AC48A MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, SEGÚN LA

FACTURA RTR-76.

PARTICIPACIONES (RAMO D6B9FB84-B105- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL
41FD-89E4- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, YA QUE
005124 15/11/2023 29,805.53 001683 15/11/2023 29,805.53 28) - RECURSOS 16/11/2023 RNT TRANSPORTES 29,805.53 29,805.53 29,805.53
EC17F980F76A RNT TRANSPORTES REALIZÓ DIFERENTES TRABAJOS, SEGÚN LA FACTURA
FEDERALES RNT TRANSPORTES RTR-81.
RNT TRANSPORTES
005329 01/12/2023 26,361.50 001754 01/12/2023 31,567.00 RECURSOS FISCALES - 22/07/2023 046874B9-ABB7- 31,567.00 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 26,361.50 26,361.50 0.00
RECURSOS FISCALES 41D6-A67A- 43,135.15 0.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y TRANSFERENCIAS SPEI, CFDIS, OFICIOS DE SOLICITUD, 57,499.50 0.00
71DDC2F12A6A OFICIOS DE AUTORIZACIÓN, ORDENES DE PAGO, TRES $219,025.68 $24,750.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES 43,135.15
16225DE0-AE90- COTIZACIONES POR GASTO, CONTRATOS DE
005583 02/12/2023 43,135.15 001808 02/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 05/12/2023 8B46-9B00- FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO, INFORMES FOTOGRAFICOS.
43,135.15 FONDO IV) - RECURSOS 30/12/2023 533681B2A100 43,135.15 RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR POR 7 DIAS
57,499.50
FEDERALES E222A421-58F5- CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
4ED9-BCBF- $243,775.68
APORTACIONES (RAMO 33 NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS
57,499.50 FONDO IV) - RECURSOS D7FDBF7C4979
005916 22/12/2023 57,499.50 001918 22/12/2023 SERVICIOS RECIBIDOS.
FEDERALES RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR POR 9
$304,231.18 57,499.50
DIAS

TOTAL $243,775.68 $304,231.18

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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