Page 41 - Santo Domingo Tonalá
P. 41
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO NO
FINANCIAMIENTO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
005568 02/12/2023 57,185.46 001803 02/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/10/2023 46A4E23A-C049- OPERADORA FACYSA, 57,185.46 20 LTR MAGNA, 52.08 LTR MAGNA, 8.00 LTR PREMIUM… NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 57,185.46 0.00
57,185.46 FONDO IV) - RECURSOS 42FF-B2F9- S.A. DE C.V. 48,761.98 55.00 LTR MAGNA, 50.00 LTR MAGNA, 37.00 LTR MAGNA… COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
DEL GASTO, RELATIVA AL 57,185.46
FEDERALES 59508EAD7A73 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
POR INTERNET, Y AL CONSUMO DE DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.
COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
005574 02/12/2023 48,761.98 001805 02/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 30/11/2023 B13BE218-1C7D- OPERADORA FACYSA, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 48,761.98 0.00
48,761.98 FONDO IV) - RECURSOS 45E6-AA93- S.A. DE C.V. MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD, $0.00
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO 48,761.98
FEDERALES 1F3C84FB6449 SU DESTINO Y USO ADECUADO EN OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
LAS COMISIONES OFICIALES DEL DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.
MUNICIPIO.
TOTAL $565,079.42 $565,079.42 $565,079.42 $565,079.42 $565,079.42
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
___________________________ ___________________________________ __________________________________
C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
2/2
