Page 36 - Tlalixtac de Cabrera
P. 36
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA SOLVENTADO
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
RELACIÓN DE MATERIALES SOLICITADOS, DONDE SE HACE LA
ENTREGA.
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023,
20 PIEZA TIJERAS EN DONDE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
HOGAR/OFICINA #8, 2 PIEZA
CINTA DOBLE CARA 18 X 50, 1. NO PRESENTÓ TLALIXTAC DE CABRERA, HACE CONSTAR LA ENTREGA
40 PIEZA CLIP #2 C/100 PZ.
ESTANDAR, …30 PAQUETES DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA, DE PARTE DE LA EMPRESA
60,015.75
TRASPASO A CUENTA DE SEPARADORES DE CARTON JUSTIFICATIVA DEL TINTONER S.A. DE C.V.
BANCO MERCANTIL DEL T/CARTA 12 PZA, 6 PAQUETE
99B4E087-ECB9- TINTONER S.A TARJETA BLANCA 5 X 8 GASTO RELATIVA A: LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO:
TERCEROS 0000004883 40B8-A971- DE C.V. “C/100 7058, 1 PIEZA TINTA
000575 01/04/2023 43,734.32 000225 02/04/2023 60,015.25 02/04/2023 NORTE, S.A. CTA. 60,015.25 23/03/2023 7EEEE74714B4 IMPRENTA 1/2 KG 43,734.32 *LA CONSTANCIA *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE MATERIAL DE 43,734.32 0.00
PAPELERIA PARA AREAS RECEPCIÓN PAPELERÍA, ENTREGADA A LAS ÁREAS QUE LO SOLICITARON.
1218207726
ADICIONALMENTE PRESENTA:
ADMINISTRATIVAS
*LA EVIDENCIA DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, TRANSFERENCIA A CUENTAS DE
DESTINO DEL RECURSO TERCEROS BANORTE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE MATERIAL
DE OFICINA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, OFICIO SIN
NÚMERO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, SOLICITUDES DE
MATERIALES DE OFICINA DE FECHA 20 Y 22 DE FEBRERO DE 2023
Y 17 DE MARZO DE 2023.
1/2
