Page 39 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA
20 PZAS DIODOS EMISORES DE 1. NO PRESENTA LA REPARAR EL ALUMBRADO PÚBLICO FUNDIDO DE LA POBLACIÓN (REGIDURÍA DE
LUZ, 20 PZAS CONTACTOS DPLX
COMPRA ORDEN DE 32E15629- POLARIZADO, 20 PZAS PLACA DOCUMENTACIÓN PANTEÓN Y BIENES MUNICIPALES) Y MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO:
8F8C-466D- 33,135.63 NYLON, 20 PZAS CINTA DE AISLAR,
BANORTE MERCANTIL PAGO, LÁMPARAS MATE CONS 1 ROLLO CABLE THW, 100 PZAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO CAMBIO DE LÁMPARAS DE LED 50W (REGIDURÍA DE PANTEÓN Y BIENES
81FC- BALAM SA DE LÁMPARAS LED 50W, 20 PZAS
007141 01/11/2023 33,135.63 002352 22/11/2023 33,135.63 22/11/2023 DEL NORTE S.A., CTA: REGIDURÍA DE 33,135.63 24/11/2023 B784CE5E871 REDUCTOR MOCUL 33,135.63 RELATIVA A: COMUNALES), EN EL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. 33,135.63 0.00
CV
1218207726 BIENES D * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DEL RECURSO *PÓLIZA DE EGRESOS, TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE (SPEI),
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), OFICIO NÚMERO
MTC/PM/OI/A-0787/2023 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, OFICIO NÚMERO
MTC/RPBM-395/2023 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO:
*3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA
REPARAR EL ALUMBRADO PÚBLICO FUNDIDO DE LA POBLACIÓN (REGIDURÍA DE
50 PZAS FOTOCONTROL 105- 1. NO PRESENTA LA PANTEÓN Y BIENES MUNICIPALES) Y MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO:
130V, 50 PZAS CONTACTO DPLX
COMPRA ORDEN DE 49040BC3- POLARIZADO, 50 PZAS PLACA DOCUMENTACIÓN CAMBIO DE FOTOCELDAS A LAS LÁMPARAS DE LOS POSTES DE LA POBLACIÓN Y
BANORTE MERCANTIL 36,558.79
4127-4C95- MATE CONS NYLON CONTACTO DPX, 50 PZAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO CAMBIO DE LÁMPARAS LED 50W (REGIDURÍA DE PANTEÓN Y BIENES COMUNALES),
PAGO, MATERIAL REDUCTOR MOGUL, 80 PZAS
007185 01/11/2023 31,909.68 002392 30/11/2023 36,558.79 30/11/2023 DEL NORTE S.A., CTA: 36,558.79 30/11/2023 A514- BALAM SA DE LÁMPARAS LED 50W 31,909.68 RELATIVA A: EN EL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. 31,909.68 0.00
$0.00
ELÉCTRICO PARA C40F81DEC3A CV * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
1218207726
E *PÓLIZA DE EGRESOS, TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE (SPEI),
LUMINARIAS
DESTINO DEL RECURSO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIÓN 85 DE FECHA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2023 DEL PROVEEDOR MATE CONST BALAM S.A. DE C.V., OFICIO
NÚMERO MTC/PM/OI/A-0795/2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, OFICIO
NÚMERO MTC/RPBM-396/2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
TOTAL $65,045.31 $69,694.42 $69,694.42 $69,694.42 $65,045.31 $65,045.31
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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