Page 38 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

000298 06/03/2023 31,366.40 000119 06/03/2023 31,366.40 06/03/2023 TRASPASO A CUENTAS 16A42232-1D0C- LIMPOC 8 KG BOLSAS 1.30 X 1, 5 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 31,366.40 0.00
BANORTE MERCANTIL 31,366.40 24/02/2023 4669-B5A6- KG BOLSAS 2 KILOS, 5 *ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, EN
KG DONDE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC
DE TERCEROS B33A0733B329 BOLSACAMISETAS,... 15 DE CABRERA, HACE CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE
DEL NORTE S.A., CTA: PZAS RECOGEDOR 1. NO PRESENTA LA
31,366.40 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DE PARTE DE LA EMPRESA LIMPOC.
0000000758, METÁLICO, 3 PZAS DOCUMENTACIÓN
1218207726 TOALLA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
INTERDOBLADA, 25 31,366.40 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MATERIAL DE LIMPIEZA PZAS TRAPEADORES *PÓLIZA DE EGRESOS, TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS
DE PABILO RELATIVA A:
BANORTE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI),
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-0046/2023 DE FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2023, OFICIO NÚMERO 0051/2023 DE FECHA 22 DE
FEBRERO DE 2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL DE ASEO
Y LIMPIEZA.

TOTAL $31,366.40 $31,366.40 $31,366.40 $31,366.40 $31,366.40 $31,366.40 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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