Page 40 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
13,572.35 0.285 LITROS DIÉSEL PEMEX, 13,572.35 13,572.35 0.00
63.613 LITROS MAGNA PEMEX, 65,061.27 0.00
3F25B33C- 50.890 MAGNA PEMEX,... 21.204 CONTROL DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADO: 71,366.38
50,000.00 0.00
28/11/2023 2995-4D49- MICTLAN S.A. LITROS MAGNA PEMEX, 0.186 *17 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE $0.00
LITROS MAGNA PEMEX, 1.397 1. NO PRESENTÓ LA
B41A- DE C.V. LITROS PREMIUM PEMEX
OCTUBRE DEBIDAMENTE REQUISITADAS DE DIFERENTES VEHÍCULOS
TRASPASO A CUENTA D2F716579307 148.207 LITROS DIÉSEL PEMEX, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4.712 LITROS DIÉSEL PEMEX,
65,061.27 BANORTE MERCANTIL DE TERCEROS 16.534 LITROS DIÉSEL PEMEX,... PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.
100,000.00 DEL GASTO RELATIVA A:
007165 01/11/2023 002380 28/11/2023 150,000.00 28/11/2023 DEL NORTE S.A., CTA: 0000000011 DIÉSEL Y 150,000.00 22.992 LITROS DIÉSEL PEMEX,
TOTAL 10.594 LITROS DIÉSEL PEMEX, NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
1218207726 GASOLINA PARA 1.861 LITROS DIÉSEL PEMEX 65,061.27 *CONTROL DE COMBUSTIBLE
"OPERADO":
DEBIDAMENTE REQUISITADO
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SELLADOS
VEHÍCULOS OFICIALES 2. NO CANCELÓ CON LA LEYENDA “OPERADO”.
DOCUMENTACIÓN CON LA
799652C1- LEYENDA "OPERADO".
71,366.38 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
71,366.38 28/11/2023 0481-40E3- MICTLAN S.A. LA
$150,000.00 9751- DE C.V.
*PÓLIZA DE EGRESOS, OFICIO NÚMERO 0468/2023 DE FECHA 27
DE NOVIEMBRE DE 2023, OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-
0777/2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023.
890BFFEA9AA3
$150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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