Page 37 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
22/08/2023 Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
005103 BANCARIA SOLVENTADO
30 MILLAR PAPEL BOND
BLANCO T/CARTA 37 KG
CLASS BOND DORADO MC. LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
SCRIBE, 30 PIEZA PAQUETE *ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023,
C/100 CARTULINAS OPALINA EN DONDE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
BLANCA T/CARTA 220 TLALIXTAC DE CABRERA, HACE CONSTAR LA ENTREGA
GRAMOS COMPUSTOCK RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA, DE
2022, 30 PIEZA PAQUETE 1. NO PRESENTÓ PARTE DE LA EMPRESA ARTÍCULOS PARA LA OFICINA Y PAPELERIA
ARTíCULOS C/100 CARTULINAS OPALINA DOCUMENTACIÓN DUMAS.
PARA OFICINA
BANCO MERCANTIL DEL 21FFEBA1-EFE8- Y PAPELERIA BLANCA T/CARTA 125 JUSTIFICATIVA DEL ADICIONALMENTE PRESENTA:
34,371.96 24/08/2023 NORTE, S.A. CTA. 4B67-A662- DUMAS 34,371.96 *PÓLIZA DE EGRESOS, TRANSFERENCIA A CUENTAS DE
34,371.96 001588 24/08/2023 SPEI 0003046 34,371.96 21/08/2023 FC15E9B853F8 34,371.96 GRAMOS COMPU STOCK 34,371.96 0.00
1218207726 GASTO RELATIVA A:
2022, … 48 PIEZA CUCHILLA
*LA CONSTANCIA TERCEROS BANORTE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
ANCHA DE PLARICFO DE
RECEPCIÓN INTERNET (CFDI), OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE
COLOR MC MA-PED, 10 PIEZA
ARTÍCULOS DE OFICINA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023,
FOLDER DE CARATULINA
SOLICITUD DE PAGO DE ARTÍCULOS PARA OFICINA Y PAPELERÍA
T/CARTA COOR CREMA MC.
DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, DATOS BANCARIOS PARA
JYL C/100 PIEZAS, 18 PIEZA
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR Y REPORTE
CINTA BARRICADA
FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA.
PRECAUCIÓN COLOR
AMARILLO MOD. 520 MC TUK
2022
TOTAL $78,106.28 $94,387.21 $94,387.21 $94,387.71 $78,106.28 $78,106.28 $0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
