Page 41 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA SOLVENTADO

CONTROL DE COMBUSTIBLE

DEBIDAMENTE REQUISITADO:

*18 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE

204.248 LITROS DIÉSEL PEMEX, 40.849 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE
LITROS DIÉSEL PEMEX, 40.849 LITROS
BANORTE MERCANTIL TRASPASO A CUENTA DE C5F8CA42-8726- MICTLAN S.A. DE 100,000.00 DIÉSEL PEMEX…, 16.207 LITROS DIÉSEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MAYO Y JUNIO DEBIDAMENTE
DEL NORTE S.A., CTA: TERCEROS 0000000006 4586-A498- C.V. PEMEX, 8.103 LITROS DIÉSEL PEMEX,
002641 01/06/2023 100,000.00 001097 30/06/2023 150,000.00 30/06/2023 150,000.00 01/07/2023 F3752229A070 12.155 DIÉSEL PEMEX 100,000.00 A: REQUISITADAS DE DIFERENTES 100,000.00 0.00
1218207726
*CONTROL DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

DEBIDAMENTE REQUISITADO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.

ADICIONAL MENTE PRESENTA:

*PÓLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

TOTAL $100,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________
__________________________________ ____________________________________ ______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
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FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO