Page 64 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
PAGO SPEI 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET.
0000004 EST2 *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL PAVIMENTO CALLE 2,507,050.00 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2,507,050.00
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE
009810 31/12/2023 2,507,050.00 003029 31/12/2023 2,488,958.64 30/12/2023 NORTE, S.A. CTA. GUAJAL CVE 2,488,958.64 2,507,050.00 LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
1218207726 RASTREO: INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
8846APR22023123
02757384337
PAGO SPEI 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET.
0000004 EST2 *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL PAVIMENTO 392,950.00 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 392,950.00
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE
009811 31/12/2023 392,950.00 003030 31/12/2023 390,114.40 30/12/2023 NORTE, S.A. CTA. GUAJAL GUIIBA 390,114.40 392,950.00 LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
1218213437 CVE RASTREO: INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
8846APR22023123
02757384336
009816 31/12/2023 1,083,556.57 1,083,556.57 1,083,556.57
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
009817 31/12/2023 1,694,410.03 COMPROBATORIA RELATIVA A: *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1,694,410.03 INTERNET.
009818 31/12/2023 18,076.25 1,694,410.03 *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET *SE DETECTARON IMPORTES
009819 31/12/2023 438,246.16 2. SE DETECTARON IMPORTES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE 18,076.25 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTA LA
SUBTOTAL $9,730,869.01 $6,450,919.40 $6,450,919.40 COMPROBACIÓN DEL PAGO.
18,076.25 DEL 2023; SIN EMBARGO, NO
PRESENTA LA COMPROBACIÓN DEL 438,246.16
PAGO.
$0.00 $9,730,869.01
438,246.16
$6,496,580.00 $9,730,869.01
13/15
