Page 66 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
TRASPASO A 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET.
CUENTA DE *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL TERCEROS 741,220.52 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 741,220.52
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE
009761 31/12/2023 741,220.52 003026 31/12/2023 512,684.97 17/12/2023 NORTE, S.A. CTA. 0000000002 2EST 512,684.97 LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
1218213437 Y FINIQUITO INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
DRENAJE CIRCUITO
PRINCIPAL
009762 31/12/2023 2,800,531.87 003025 31/12/2023 1,937,065.39 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET.
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: *NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
*AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
POR INTERNET BANCARIO.
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO 2,800,531.87
2,800,531.87 A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CUENTA BANCARIO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
3. NO PRESENTÓ COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
DOCUMENTACIÓN RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES.
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
SUBTOTAL $3,541,752.39 $3,512,276.08 $735,051.13 $222,366.16 $222,366.16 $3,541,752.39 $0.00 $3,541,752.39
SUPERVISÓ TOTAL $22,679,279.97
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FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
ELABORÓ AUDITOR REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
15/15
