Page 63 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
PAGO SPEI
BANCO MERCANTIL DEL 0000028 CVE 371141EA-8898- DEISA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4779-848C- CONSTRUCCIONE 1 PAGO (PARCIALIDAD 1) COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL
009404 31/12/2023 679,542.73 002979 31/12/2023 672,081.87 25/10/2023 NORTE, S.A. CTA. RASTREO: 672,081.87 16/10/2023 5 AL MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
D0B93DA568D9 S SA DE CV ANTE LAS INSTANCIAS COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL 5 AL
1218211433 8846APR120231025 CORRESPONDIENTES MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS
2. NO REGISTRO LA TRANSACCIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
2607483306 EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN *NO REGISTRO LA TRANSACCIÓN EN EL
PAGO SPEI 3. NO CANCELÓ LA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
DOCUMENTACIÓN CON LA
BANCO MERCANTIL DEL 0000032 CVE B7138233-768C- DEISA LEYENDA “OPERADO” *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
4C9A-A387- CONSTRUCCIONE 1 PAGO (PARCIALIDAD 2) LA LEYENDA “OPERADO”
009414 31/12/2023 492,817.85 002983 31/12/2023 487,406.59 31/12/2023 NORTE, S.A. CTA. RASTREO: 487,406.59 13/11/2023
246955DB3763 S SA DE CV
1218211433 8846APR120231124
2672999761
SUBTOTAL $1,172,360.58 $1,159,488.46 $1,159,488.46 $0.00 $1,172,360.58 $0.00 $5,053.28 $7,818.84 $1,159,488.46 $12,872.12 $0.00 $12,872.12
12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
PAGO SPEI 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET.
0000629 EST1 *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL PAVIMENTO 20 3,109,243.41 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 3,109,243.41
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE
009808 31/12/2023 3,109,243.41 003027 31/12/2023 3,087,861.18 22/12/2023 NORTE, S.A. CTA. NOV Y HUAJAL 3,087,861.18 3,109,243.41 LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
1218207726 CVE RASTREO: INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
8846APR22023122
22739977552
PAGO SPEI 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET.
0000629 EST1 *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
POR INTERNET 487,336.59
BANCO MERCANTIL DEL PAVIMENTO 20 487,336.59 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
009809 31/12/2023 487,336.59 003028 31/12/2023 483,985.18 22/12/2023 NORTE, S.A. CTA.e NOV Y HUAJAL 483,985.18 487,336.59 LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS CORRESPONDIENTES.
1218213437 CVE RASTREO: INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
12/15
8846APR22023122
22739977546
