Page 65 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA, DEL MUNICIPIO
DE TLALIXTAC DE CABRERA, DISTRITO
DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA,
CON CARGO A LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL RAMO 28;
PARTICIPACIONES A ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCICIO
FISCAL 2022, E INGRESOS FISCALES
EJERCICIO FISCAL 2023 LA CANTIDAD
DE $1,062,525.72 (UN MILLÓN SETENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
PESOS 72/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO,
TRASPASOS A POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30 % DE
CUENTAS DE SISTEMA INTEGRAL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE A LA
BANCO MERCANTIL DEL TERCEROS 73D4255E-D11B- DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE
42EA-AB7B- CONSTRUCCIONE SANITARIO NEN LAS CALLES DEL
009758 31/12/2023 222,366.16 003023 31/12/2023 222,366.16 14/12/2023 NORTE, S.A. CTA. 0000000002, 30 % 222,366.16 23/11/2023 222,366.16 222,366.16
AE62365D010B S Y SERVICIOS CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD
1218213437 DRENAJE EN RELACIONADOS DE TLALIXTAC DE CABRERA UBICADA
CIRCUITO SILA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE
PRINCIPAL CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE
CABRERA; CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL
07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN
CONTRATO9 DE OBRA PUBLICA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. COP/MTC/553/R28-
IF/01/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DE
2023, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA NO. MTC/OF/553/R28-
IF/01/2023 DE FECHA 24 DE JUNIO DE
2023.
009759 31/12/2023 840,159.56 003024 31/12/2023 840,159.56 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET.
COMPROBATORIA DEL GASTO 840,159.56
RELATIVA A: *NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
840,159.56 *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
POR INTERNET BANCARIO.
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE 14/15
CUENTA BANCARIO
