Page 61 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA, DEL MUNICIPIO
DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO
DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA,
CON CARGO A LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33;
FONDO III; FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO
FISCAL: 2023, LA CANTIDAD DE
$1,162,724.59 (UN MILLÓN CIENTO
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N.)
I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE
PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,
17/08/2023 8F35DDFA-0F38- CORRESPONDIENTE A LA OBRA: -1,162,724.59 -1,162,724.59 1. *NO CANCELÓ LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
4EEF-89C4- INGENIEROS MECA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A DOCUMENTACIÓN CON LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA LEYENDA "OPERADO"
B2FEFBEAB817 LEYENDA "OPERADO"
S DE RL DE CV BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE MELCHOR OCAMPO DE
CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I.
MADERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD E
TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE
TLALIXTAC DE CABRERA; SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No.
COP/MTC/553/FAISMUN/01/2023, DE
FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA No.
MTC/OF/553/FAISMUN/01/2023 DE
FECHA 14 DE JUNIO DE 2023.
009399 31/12/2023 2,096,553.16 002980 31/12/2023 1,454,256.34 31/12/2023 TRASPASO A 1,454,256.34 15/08/2023 FE0F58AB-4A31- INGENIEROS MECA 1. NO CANCELÓ LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
CUENTA DE 4227-BD54- PAGO 1 DOCUMENTACIÓN CON LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA LEYENDA "OPERADO"
TERCEROS LEYENDA "OPERADO"
BANCO MERCANTIL DEL 619D63B5AC35 S DE RL DE CV
0000000440 1RA
NORTE, S.A. CTA.
ESTIMACIÓNCONS
1218210221
TRUCCIÓN
MELCHOR
OCAMPO.
TRASPASO A 1. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE *NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL
CUENTA DE
TERCEROS FISCAL DIGITAL POR INTERNET DIGITAL POR INTERNET
BANCO MERCANTIL DEL
009400 31/12/2023 1,488,166.23 002981 31/12/2023 1,032,296.85 31/12/2023 0000000454 EST2 1,032,296.85 CORRESPONDIENTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
NORTE, S.A. CTA. 1,032,296.85 LA 1,032,296.85
PAVIM MELCHOR
1218210221 2. NO CANCELÓ
OCAMPO
CONSTITUCIÓN DOCUMENTACIÓN CON LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
FCO I. MADERO LA LEYENDA "OPERADO"
LEYENDA "OPERADO"
10/15
