Page 62 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
TRASPASO A 1. EL COMPROBANTE FISCAL *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CUENTA DE INTERNET PRESENTADO, SE ENCUENTRA
TERCEROS DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS CANCELADO EN LA PÁGINA
0000000469 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
FINIQUITO PRESENTADO, SE ENCUENTRA CON 201,178.96
MELCHOR TRIBUTARIA.
BANCO MERCANTIL DEL OCAMPO ESTATUS CANCELADO EN LA
NORTE, S.A. CTA. CONSTITUCIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
009406 31/12/2023 291,029.23 002982 31/12/2023 201,178.96 01/12/2023 1218210221 FCO I. MADERO 201,178.96 201,178.96 PÁGINA DEL SERVICIO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA LEYENDA "OPERADO"
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2. *NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
SUBTOTAL $3,875,748.62 $2,687,732.15 $2,687,732.15 $3,875,748.62 $8,586.07 $16,705.81 $2,687,732.15 $1,258,767.69 $0.00 $1,258,767.69
12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA, DEL MUNICIPIO
DE TLALIXTAC DE CABRERA, DISTRITO
DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA,
CON CARGO A LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33,
FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN), EJERCICIO 2023, LA
CANTIDAD DE $ 1,172,360.58 (UN
MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL 5 AL
M.N.) I.V.A INCLUIDO, POR CONCEPTO COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS
12,872.12 INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
2086D052-3780- DE PAGO DE LA OBRA REHABILITACION 5 AL MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA
4B83-9061- DEISA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
04/09/2023 0.00 1,172,360.58 5,053.28 7,818.84 1,159,488.46 12,872.12 ANTE LAS INSTANCIAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA LEYENDA “OPERADO”
8FCEA6293D90 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
CONSTRUCCIONE CORRESPONDIENTES
AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD 2. NO CANCELÓ LA
S SA DE CV
DE TLALIXTAC DE CABRERA, UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE DOCUMENTACIÓN CON LA
CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE LEYENDA “OPERADO”
CABRERA; CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES DEL
22 DE AGOSTO DE 2023 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP/MTC/553/FORTAMUN/05/2023,
DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 Y
SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN
NÚMERO
MTC/OF/553/FORTAMUN/05/2023 DE
FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023.
11/15
