Page 103 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC RFOP NÓMINA
BANCOS SUELDOS PARA CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUELDO Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
101 OTRAS FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE PERIODO DE REINTEGRO TOTAL TOTAL NETO
PAGO PERCEPCIONES CUOTA IMSS PERCEPCIONES DEDUCCIONES
O SPEI No. DE CUENTA

$ 3,303.50 14/ 10/2022 TR. 620623 $ 3,303.50

1,095.30 14/ 10/2022 TR. 622639 1,095.30
13,744.66
17,968.34 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
6,972.50
10,296.10 COMPROBATORIA:
5,398.44
14/ 10/2022 TR. 637029 13,744.66 COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR
8,376.16
75,215.26 COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR INTERNET CORRESPONDIENTE A ZITLALI
78,829.74
INTERNET CORRESPONDIENTE A ZITLALI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

14/ 10/2022 TR. 639910 17,968.34 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
14/ 10/2022
E-017 14/10/2022 14/ 10/2022 BBVA BANCOMER S.A., CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
14/ 10/2022
TR. 640974 INSTITUCIÓN DE BANCA 6,972.50 FALTA DE DOCUMENTACIÓN (CLC)
TR. 641955 10,296.10
D-03 06/10/2022 $ 266,708.25 MÚLTIPLE, GRUPO PRIMERA $ 266,706.17 $ 2,353.77 $ 269,059.94 $ 47,860.15 $ JUSTIFICATIVA: $ 266,708.25 -
QUJINCENA DE 221,199.79
ATENDIÓ
OCTUBRE
FINANCIERO BBVA PRENÓMINA DE PERCEPCIONES,

BANCOMER, No. DE CTA. CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA DEDUCCIONES Y OBLIGACIONES, Y

0118126941 (CLC) RECIBOS DE NÓMINA

TR. 748053 5,398.44

NÓMINA FIRMADA PLANTILLA AUTORIZADA

14/ 10/2022 TR. 749014 8,376.16 PLANTILLA AUTORIZADA TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS

15/ 10/2022 LOTE: 533140 75,215.26

E-018 15/10/2023

15/ 10/2022 LOTE: 539130 78,829.74

3,298.45 28/ 10/2022 TR. 521211 3,298.45

1,100.15 28/ 10/2022 TR. 522145 1,100.15

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA:

13,721.30 28/ 10/2022 TR. 523730 13,721.30 COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR

COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR INTERNET CORRESPONDIENTE A PATRICIA

INTERNET CORRESPONDIENTE A PATRICIA ESTELA GAYTAN HERNANDEZ

17,987.50 28/ 10/2022 TR. 525135 17,987.50 ESTELA GAYTAN HERNANDEZ
6,961.24
E-027 28/10/2022 BBVA BANCOMER S.A., CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
10,305.96
28/ 10/2022 TR. 525967 INSTITUCIÓN DE BANCA 6,961.24 FALTA DE DOCUMENTACIÓN (CLC)
28/ 10/2022 TR. 527043 10,305.96
D-07 06/10/2022 266,708.25 MÚLTIPLE, GRUPO SEGUNDA 265,788.03 2,537.40 48,077.88 JUSTIFICATIVA: 266,708.25 -
QUINCENA DE 220,247.55
268,325.43 ATENDIÓ
OCTUBRE
FINANCIERO BBVA PRENÓMINA DE PERCEPCIONES,

BANCOMER, No. DE CTA. CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA DEDUCCIONES Y OBLIGACIONES, Y

0118126941 (CLC) RECIBOS DE NÓMINA

5,389.99 28/ 10/2022 TR. 528787 5,389.99

NÓMINA FIRMADA PLANTILLA AUTORIZADA

8,383.61 28/ 10/2022 TR. 530137 8,383.61 PLANTILLA AUTORIZADA TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS

74,161.61 28/ 10/2022 LOTE: 548990 74,161.61
78,937.79
E-028 29/10/2023

29/ 10/2022 LOTE: 553240 78,937.79

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 1/3

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022