Page 107 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FIZCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-11-SEG-11
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE SEGUIMIENTO

No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(ANÁLISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
$ 11,600.00
SPEI NÚM. DE CUENTA
1,345.60
CLAVE DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 5,747.22
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., RADIODIFUSORA -SOLICITUDES O REQUISICIONES
XEOA AM, S.A. DE DEL ÁREA REQUIRENTE.
-ÓRDENES DE SERVICIO.
C.V. -DESTINO FINAL DEL RECURSO.
RFC:
RXA990816687
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARASTREO:FFB7581D--CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

105 INSTITUCIÓN DE BANCA

15/11/2022 002601002211 B9D6-48AA- -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
8285-
D-023 06/10/2022 $ 11,600.00 E-018 15/11/2022 $ 11,600.00 396 MÚLTIPLE, GRUPO $ 11,600.00 05/10/2022 PUBLICACIDAD EN RADIO $ 11,600.00 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

15000078803 REQUIRENTE.

FINANCIERO BBVA MÉXICO

7 365306E7B182 -ÓRDENES DE SERVICIO.

CTA. 0118126933

-DESTINO FINAL DE LOS RECURSO.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., -SOLICITUDES O REQUISICIONES
DEL ÁREA REQUIRENTE.
2B8E202C- BEATRIZ YOLANDA -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. -ÓRDENES DE SERVICIO.
-DESTINO FINAL DEL RECURSO.
INSTITUCIÓN DE BANCA

07/12/2022 FDA2-46C5- ZAVALETA MAYA -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
B426- RFC:
D-0142 14/11/2022 1,345.60 E-09 07/12/2022 1,345.60 474 CH.- 75 MÚLTIPLE, GRUPO 10,007.29 07/11/2022 IMPRESIÓN DE LONAS 1,345.60 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

REQUIRENTE.

FINANCIERO BBVA MÉXICO

109E4162E17A ZAMB611008GU4 -ÓRDENES DE SERVICIO.

CTA. 0118126933

-DESTINO FINAL DE LOS RECURSO.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., AAA103C3- -SOLICITUDES O REQUISICIONES
3333-41D2- DEL ÁREA REQUIRENTE.
IVAN SVET ORTEGA -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. -ÓRDENES DE SERVICIO.
BD26- -DESTINO FINAL DEL RECURSO.
INSTITUCIÓN DE BANCA A542DA42EBC

21/12/2022 E CARRANZA IMPRESIÓN DE COMPENDIO -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA

D-0233 12/12/2022 5,747.00 E-035 21/12/2022 5,747.00 531 CH.- 77 MÚLTIPLE, GRUPO 13,408.86 30/11/2022 5,747.22 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

RFC: A COLOR Y EMPASTADO REQUIRENTE.

FINANCIERO BBVA MÉXICO

OECI750222FJ2 -ÓRDENES DE SERVICIO.

CTA. 0118126933

-DESTINO FINAL DE LOS RECURSO.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., AAA1579E- 30 PZAS CREDENCIAL ID -SOLICITUDES O REQUISICIONES
57BC-4411- PERSONAL A COLOR DEL ÁREA REQUIRENTE.
IVAN SVET ORTEGA AMBAS CARAS. -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. -ÓRDENES DE SERVICIO.
8E21- CARRANZA 1 ACT. TRABAJO DE DISEÑO -DESTINO FINAL DEL RECURSO.
RASTREO: INSTITUCIÓN DE BANCA DF2A8EE82E6 RFC: Y CAPTURA GRAL.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
13/12/2022 00260100221 MÚLTIPLE, E OECI750222FJ2 -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA JUSTIFICATIVA:
-SOLICITUDES O REQUISICIONES
D-0340 16/12/2022 6,356.80 E-018 13/12/2022 6,356.80 554 GRUPO 6,356.80 13/12/2022 6,356.80 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DEL ÁREA REQUIRENTE. 6,356.80
-ÓRDENES DE SERVICIO.
REQUIRENTE. -DESTINO FINAL DEL RECURSO. 16,499.14
$ 41,548.76
21300009560 FINANCIERO BBVA MÉXICO

-ÓRDENES DE SERVICIO.

94 CTA. 0118126933

-DESTINO FINAL DE LOS RECURSO.

1 MILLAR FOLDER IMPRESO

FRENTE E INTERIORES CON

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., AAA16261- TERMINADO SUAJE
52F1-4A80-
IVAN SVET ORTEGA -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
B03A- CARRANZA
RASTREO: INSTITUCIÓN DE BANCA AF0DAD1676E RFC: PERIMETRAL

0 OECI750222FJ2 -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA

D-0391 21/12/2022 16,499.14 E-025 15/12/2022 16,499.14 566 15/12/2022 00260100221 MÚLTIPLE, GRUPO 16,499.14 16/12/2022 1 MILLAR DIPTICO IMPRESO 16,499.14 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

REQUIRENTE.

21500005350 FINANCIERO BBVA MÉXICO A COLOR INTERIORES Y

-ÓRDENES DE SERVICIO.

21 CTA. 0118126933 EXTERIORES CON

-DESTINO FINAL DE LOS RECURSO.

TERMINADO SAUJE AL RAZ

Y DOBLES

TOTAL ANEXO: $ 41,548.54 $ 41,548.54 $- $ 57,872.09 $ 41,548.76

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022