Page 104 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC RFOP NÓMINA
BANCOS SUELDOS PARA CONFIANZA
SUELDO Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
OTRAS FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE PERIODO DE REINTEGRO TOTAL TOTAL NETO
3,303.50 PAGO PERCEPCIONES CUOTA IMSS PERCEPCIONES DEDUCCIONES
O SPEI No. DE CUENTA
3,303.50 15/ 11/2022 TR. 778925
1,095.30 15/ 11/2022 TR. 779864 1,095.30
13,744.66
17,968.34 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
6,972.50
10,296.30 COMPROBATORIA:
5,398.44
15/ 11/2022 TR. 780327 13,744.66 COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR
8,376.16
73,495.82 COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR INTERNET CORRESPONDIENTE A PATRICIA
INTERNET CORRESPONDIENTE A PATRICIA ESTELA GAYTAN HERNANDEZ
15/ 11/2022 TR. 780497 17,968.34 ESTELA GAYTAN HERNANDEZ
15/ 11/2022
15/ 11/2022 BBVA BANCOMER S.A., CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
15/ 11/2022
TR. 780804 INSTITUCIÓN DE BANCA 6,972.50 FALTA DE DOCUMENTACIÓN (CLC)
TR. 780969 10,296.30
D-03 08/11/2022 266,708.25 E-017 15/11/2022 MÚLTIPLE, GRUPO PRIMERA 265,243.96 JUSTIFICATIVA: 266,708.25 -
QUINCENA DE 219,608.16
NOVIEMBRE 2,378.89 267,622.85 48,014.69 ATENDIÓ
FINANCIERO BBVA PRENÓMINA DE PERCEPCIONES,
BANCOMER, No. DE CTA. CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA DEDUCCIONES Y OBLIGACIONES, Y
0118126941 (CLC) RECIBOS DE NÓMINA
TR. 781379 5,398.44
NÓMINA FIRMADA PLANTILLA AUTORIZADA
15/ 11/2022 TR. 786477 8,376.16 PLANTILLA AUTORIZADA TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
15/ 11/2022 LOTE: 569750 73,495.82
78,957.18 15/ 11/2022 LOTE: 573200 78,957.18
3,303.50 30/ 11/2022 TR. 857863 3,303.50
1,094.90 30/ 11/2022 TR. 859018 1,094.90
13,744.66
17,964.14 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
6,972.50
10,294.70 COMPROBATORIA:
5,398.44
30/ 11/2022 TR. 859255 13,744.66 COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR
8,375.16
70,543.13 COMPROBANTE FISCAL EMITIDO POR INTERNET CORRESPONDIENTE A PATRICIA
INTERNET CORRESPONDIENTE A PATRICIA ESTELA GAYTAN HERNANDEZ
30/ 11/2022 TR. 859380 17,964.14 ESTELA GAYTAN HERNANDEZ
BBVA BANCOMER S.A., CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
30/ 11/2022 TR. 859708 INSTITUCIÓN DE BANCA 6,972.50 FALTA DE DOCUMENTACIÓN (CLC)
30/ 11/2022 TR. 859803 10,294.70
D-07 08/11/2022 266,708.25 E-02 01/12/2022 MÚLTIPLE, GRUPO SEGUNDA JUSTIFICATIVA: 266,708.25 -
QUINCENA DE 217,136.36
NOVIEMBRE 262,685.44 2,378.89 265,064.33 47,927.97 ATENDIÓ
FINANCIERO BBVA PRENÓMINA DE PERCEPCIONES,
BANCOMER, No. DE CTA. CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA DEDUCCIONES Y OBLIGACIONES, Y
0118126941 (CLC) RECIBOS DE NÓMINA
30/ 11/2022 TR. 859920 5,398.44
NÓMINA FIRMADA PLANTILLA AUTORIZADA
30/ 11/2022 TR. 860035 8,375.16 PLANTILLA AUTORIZADA TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
30/ 11/2022 LOTE: 543580 70,543.13
79,444.67 30/ 11/2022 LOTE: 547250 79,444.67
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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