Page 106 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO: DAE-AF-10-SEG.10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RFOP COMPROBANTE SEGUIMIENTO
FECHA NOMBRE DOCUMENTACIÓN
BANCO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVADO FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO
(ANÁLISIS)
COMPROBATORIA:
- CFDI - CLC
-COMPROBANTE DE PAGO AL -CFDI
CLAVE DE BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE LIMPEZA DE LAS OFICINAS DE PROVEEDOR. -COMPROBANTE DE PAGO -SOLICITUD DEL AREA
LETICIA - POLIZA CONTABLE REQUIRENTE
DB2B7EA8-C267-4961-9807- $ 9,146.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN -CONTRATO DE PRESTACION DE -BITACORAS $ -$ 9,146.00
ARBITRAJEMEDICO JUSTIFICATIVA: SERVICIOS
D-0135 2022-12-07 $ 9,146.00 513 2022-12-07 9,146.00 6-1-2023 RASTREO:002601002301 BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 9,146.00 2022-12-01 GUADALUPE - CLC´S - VERIFICACION DEL
E6254313A194 CORRESPONDIENTE AL MES DE
LÓPEZ RAMOS
060000848709 BBVA MÉXICO CTA. No. 0118126933
DICIEMBRE 2022
- SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE POR INTERNET
SERVICIOS
- - BITÁCORAS,
SUBTOTAL $ 9,146.00 $- $ 9,146.00 $ 9,146.00 $ 9,146.00 $ -$ 9,146.00
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
CLAVE DE RAST: BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE LETICIA -CLC -SOLICITUDES DEL AREA
-VERIFACION DE COMPROBANTE REQUIRENTE
11E9C7CC-F941-4F66-8245- ARBITRAJE MÉDICO, FISCAL DIGITAL POR INTERNET -BITACORAS $ -$
9,146.00 -
D-094 18/10/2022 $ 9,146.00 E-020 15/11/2022 $ 9,146.00 412 2022-10-18 $ 9,146.00 15/11/2022 00260100221115000093 BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO $ 04/10/2022 GUADALUPE $ 9,146.00 -CLC -SOLICITUDES DEL AREA 9,146.00
91BC5879CCB1 FALTA DE DOCUMENTACIÓN -VERIFACION DE COMPROBANTE REQUIRENTE 9,146.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUSTIFICATIVA: FISCAL DIGITAL POR INTERNET -BITACORAS
- CLC´S
3380 BBVA BANCOMER CTA. No. 0118126933 LÓPEZ RAMOS - SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
OCTUBRE DE 2022 SERVICIOS
- BITÁCORAS.
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
9,146.00
CLAVE DE RAST: BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE LETICIA
0F2EA4E6-B7F0-41E4-B1BE- ARBITRAJE MÉDICO,
9,146.00
D-034 09/11/2022 9,146.00 E-037 24/11/2022 9,146.00 453 2022-11-09 9,146.00 24/11/2022 00260100221124000094 BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 03/11/2022 GUADALUPE
964260D8A154
CORRESPONDIENTE AL MES DE
8668 BBVA BANCOMER CTA. No. 0118126933 LÓPEZ RAMOS
NOVIEMBRE DE 2022
SUBTOTAL $ 18,292.00 $ 18,292.00 $ 18,292.00 $ 18,292.00 $ 18,292.00 $ -$ 18,292.00
TOTAL ANEXO $ 27,438.00 $ 18,292.00 $ 27,438.00 $ 27,438.00 $ 27,438.00 $ -$ 27,438.00
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ROLANDO GARCÍA REYES C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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