Page 108 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-12-SEG-12
PERIODO AUDITADO: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC COMPROBANTE

No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y PRESENTADA FALTANTE
NUM. FECHA IMPORTE NUM. FECHA IMPORTE NUM. FECHA IMPORTE NUM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISACAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI

D-0155 20/10/2022 $ 7,597.00 426 0C72B0D6-CF3D- AEROVIAS DE MÉXICO $ 7,609.14 $ 7,609.14 $ -
D-0155 20/10/2022 1,060.00 5D48-B50F- S.A. DE C.V. RFC: ATENDIO 1,047.86 -
D-0200 09/11/2023 $ 8,657.00 30/09/2022 AME880912I89 1 TRANSPORTACIÓN AEREA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 7,609.14 -
CC0E66F1DFB8 1 TRANSPORTACIÓN AEREA 1,047.86 1,047.86 -
426 1 TRANSPORTACIÓN AEREA 7,609.14 -
1,047.86 -
D-0209 24/10/2022 7,597.00 439 E68D32FF-FDFC- AEROVIAS DE MÉXICO 7,609.14 CLC. CUENTAS POR LIQUIDAR
D-0209 24/10/2022 1,060.00 BBVA MEXICO S.A. 5791-AF66- S.A. DE C.V. RFC: 1,350.00 -
D-0200 09/11/2023 8,657.00 30/09/2022 AME880912I89
26A711FCD447 CERTIFICADAS (CLC¨S).
439 DE C.V. 1,047.86 OFICIO DE INFORME AL COMISIONADO. OFICIOS DE COMISIÓN.

D-0211 24/10/2022 7,597.00 D-0200 09/11/2023 8,657.00 CLAVE DE INSTITUCIÓN DE 27,321.00 36AFB2E9-9EBB- 30/09/2022 AEROVIAS DE MÉXICO 7,609.14 INFORME DE LOS COMISIONADOS. OFICIO NÚMERO
D-0211 24/10/2022 1,060.00 439 5E6C-9D95- S.A. DE C.V. RFC: 1,047.86
AME880912I89 EVIDENCIA DE HABER REALIZADO CEAMO/2S.1.1/2022/302.
30/09/2022 RASTREO: BANCA MULTIPLE 31ED3E9CB574 COMISIONES.
CERTIFICADOS DE
439 88599 GRUPO LAS

FINANCIERO BBVA PERMANENCIA.

CTA.: 0118126933 1 CARGO POR SERVICIO VAZQUEZ SAN PÓLIZA DE EGRESOS E-031.

9E91560B-B4E5- OPERADORA AEREA GERMAN/ALBERTO MR 1392132501833
4CCB-8209-
D-0215 24/10/2022 1,350.00 D-0200 09/11/2023 1,350.00 440 30/09/2022 JAVA S.A. DE C.V. RFC: MARTINEZ MORALES/OSCAR NOE MR 1,350.00 PÓLIZAS CONTABLES.
9EE37C5E443E
OAJ110617SB0 1392132501834 HERNANDEZ

BERNANDINO/GEMA MS1392132501835

D-0214 12/12/2022 1,000.00 E-041 26/12/2023 1,000.00 529 1130F5D4-669F- 15/11/2022 AEROVIAS DE MÉXICO 1,000.00 1,000.00 -
5E2D-8673- S.A. DE C.V. RFC: 1 1ST BAG UP TO 44LB 20 KG. -
AME880912I89 -
294109AF2174 -
-
14732004-F0A6- AEROVIAS DE MÉXICO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -
58D6-A13D- S.A. DE C.V. RFC: 1 1ST BAG UP TO 44LB 20 KG.
D-0216 12/12/2022 1,000.00 E-041 26/12/2023 1,000.00 529 BBVA MEXICO S.A. 15/11/2022 AME880912I89 1,000.00 CUENTA POR LIQUIDAR 1,000.00
DE C.V. 16DB021FB176
INSTITUCIÓN DE CLC. CERTIFICADAS (CLC).
BANCA MULTIPLE $
GRUPO CD61551D-3E6C- AEROVIAS DE MÉXICO OFICIOS DE COMISIÓN..
FINANCIERO BBVA 5435-B06D- 1 1 ST BAG UP TO 44LB 20KG
D-0218 12/12/2022 1,000.00 E-041 26/12/2023 1,000.00 529 26/11/2022 CH.: 080 CTA.: 0118126933 7,514.00 22/11/2022 1,000.00 INFORME DE LOS COMISIONADOS. OFICIO NÚMERO ATENDIO 1,000.00
B92432902AB5 S.A. DE C.V. RFC:
1 OAL-1ST BAG UP TO 44 LB 20 KG CEAMO/2S.1.1/2022/302.

AME880912I89

BA059C12-EF0A- AEROVIAS DE MÉXICO EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LAS CERTIFICADOS DE
521A-B379- 22/11/2022 S.A. DE C.V. RFC: 1 AEROMEXICO PLUS-EAST
D-0220 12/12/2022 200.00 E-041 26/12/2023 200 529 200.00 COMISIONES. PERMANENCIA. 200.00
2100CB1DBD96 AME880912I89

D-0222 12/12/2022 1,000.00 E-041 26/12/2023 1,000.00 529 5D0AC639-67B3- 22/11/2022 AEROVIAS DE MÉXICO 1,000.00 1,000.00
53A8-AA86- 1 1 ST BAG UP TO 44LB 20KG $ 31,521.00 $ 31,521.00 $

4019C87191CE S.A. DE C.V. RFC:
1 OAL-1ST BAG UP TO 44 LB 20 KG

AME880912I89

SUBTOTAL $ 31,521.00 $ 4,200.00 $- $ 34,835.00

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. JESUS DANIEL MENDOZA RAMIREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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