Page 105 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC RFOP NÓMINA
BANCOS SUELDOS PARA CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUELDO Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
103 OTRAS FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE PERIODO DE REINTEGRO TOTAL TOTAL NETO
3,303.50 PAGO PERCEPCIONES CUOTA IMSS PERCEPCIONES DEDUCCIONES
O SPEI No. DE CUENTA
3,303.50 15/ 12/2022 TR. 761061
1,095.30 15/ 12/2022 TR. 761077 1,095.30
13,744.66 15/ 12/2022 TR. 761093 13,744.66
17,968.34
6,972.50 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
10,296.10 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
5,398.44 JUSTIFICATIVA:
(CLC)
8,376.16 15/ 12/2022 TR. 761109 17,968.34
70,192.32 15/ 12/2022 TR. 761126
15/ 12/2022 TR. 761142 BBVA BANCOMER S.A.,
15/ 12/2022 TR. 761158
INSTITUCIÓN DE BANCA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
PRENÓMINA
D-0105 07/12/2022 266,708.25 E-022 15/12/2022 MÚLTIPLE, GRUPO 6,972.50 PRIMERA 262,019.72 (CLC) DE PERCEPCIONES, 266,708.25 -
10,296.10 QUINCENA DE 216,487.65 DEDUCCIONES Y OBLIGACIONES, Y
2,303.15 264,322.87 47,835.22 ATENDIÓ
DICIEMBRE
FINANCIERO BBVA
RECIBOS DE NÓMINA
BANCOMER, No. DE CTA. NÓMINA FIRMADA
0118126941
5,398.44 PLANTILLA AUTORIZADA
PLANTILLA AUTORIZADA
15/ 12/2022 TR. 761174 8,376.16 TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
15/ 12/2022 LOTE: 480210 70,192.32
79,140.28 15/ 12/2022 LOTE: 491480 79,140.28
4,556.00 22/ 12/2022 TR. 697309 4,556.00
1,100.20 23/ 12/2022 TR. 003064 1,100.20
16,733.14 23/ 12/2022 TR. 202031 16,733.14
17,987.46
8,753.83 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
10,306.17 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
6,857.09 JUSTIFICATIVA:
(CLC)
8,383.71 23/ 12/2022 TR. 202047 17,987.46
93,843.67 23/ 12/2022 TR. 202064
23/ 12/2022 TR. 202080 BBVA BANCOMER S.A.,
23/ 12/2022 TR. 202096
INSTITUCIÓN DE BANCA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
PRENÓMINA
D-0109 07/12/2022 266,708.25 E-037 23/12/2022 MÚLTIPLE, GRUPO 8,753.83 SEGUNDA 294,670.42 (CLC) DE PERCEPCIONES, 266,708.25 -
10,306.17 QUINCENA DE 247,821.84 DEDUCCIONES Y OBLIGACIONES, Y
2,456.61 297,127.03 49,305.19 ATENDIÓ
DICIEMBRE
FINANCIERO BBVA
RECIBOS DE NÓMINA
BANCOMER, No. DE CTA. NÓMINA FIRMADA
0118126941
6,857.09 PLANTILLA AUTORIZADA
PLANTILLA AUTORIZADA
23/ 12/2022 TR. 202112 8,383.71 TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
23/ 12/2022 LOTE: 338360 93,843.67
79,300.93 23/ 12/2022 LOTE: 341320 79,300.93
TOTAL $ 1,600,249.50 $ 1,342,501.40 $- $ 1,342,501.40 $ 1,617,113.74 $ 14,408.71 $ 1,631,522.45 $ 289,021.10 $ 1,342,501.35 $ 1,600,249.50 $ -
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. DZHOARA PATRICIA HERRERA ALCÍBAR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
