Page 124 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-15-SEG-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO

POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
NÚM FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO ISR IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE RETENIDO PRESENTADA FALTANTE
CUENTA (ANALISIS)
SPEI

BBVA MEXICO, S.A., HERNAN
INSTITUCION DE
ESTRADA 1 SERVICIO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN CUENTA POOR LIQUIDAR
BANCA MULTIPLE, TAPICERIA DE JUSTIFICATIVA: CERTIFICADA, VERIFICACIONES
D-0204 12/12/2022 2,462.54 E-056 29/12/2022 2,462.54 528 29/12/2022 CH 092 GRUPO 13,096.36 1CCA8B2E-ACE4- 16/11/2022 MORENO 26.54 2,436.00 CLC DE COMPROBANTE FISCAL SOLCITUD DEL AREA 2,436.00
40CB-9ECA- RFC: SILLAS DE DIGITAL POR INTERNET REQUIRENTE
FINANCIERO BBVA OFICINA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
MEXICO NÚM. DE B0E940BBCFF0 ORDEN DE SERVICIO ORDENES DE SERVICIO
CTA 0118126933
EAMH771003I

23

BBVA MEXICO, S.A.,

HERNAN

CLAVE DE INSTITUCION DE ESTRADA FALTA DE DOCUMENTACIÓN CUENTA POOR LIQUIDAR
RASTREO BANCA MULTIPLE, JUSTIFICATIVA: CERTIFICADA, VERIFICACIONES
002601002212 61B2A934-2627- 1 SERVICIO DE CLC DE COMPROBANTE FISCAL SOLCITUD DEL AREA
220000786263 GRUPO 4675-B6D1- DIGITAL POR INTERNET REQUIRENTE
1,624.00 E-036 22/12/2022 1,624.00 579 22/12/2022 FINANCIERO BBVA 1,624.00 21/12/2022 MORENO 17.50 1,606.50 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE 1,606.50
MEXICO NÚM. DE 6B08CF4CA948 ORDEN DE SERVICIO ORDENES DE SERVICIO - $ 4,042.50
D-0449 23/12/2022 TAPICERIA SILLAS

RFC:

OFICINA

EAMH771003I

23

CTA 0118126933

TOTAL ANEXO $ 4,086.54 $ 4,086.54 $ 14,720.36 $ 44.04 $ 4,042.50 $

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO, SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO,

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_________________________________________________ _____________________________________________ ___________________________________________
C. GLADYS JUDITH VALERIANO NUÑEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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