Page 129 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-02-SEG-02
127PERIODO AUDITADO : DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE (NÓMINA)
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL ISR TOTAL DOCUMENTACIO DOCUMENTACI ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y NÚM. DE 2,827.20 OBSERVACIONES ÓN FALTANTE
2,827.20
SPEI CUENTA N PRESENTADA (ANALISIS)
FALATA DE PERIODICO OFICIAL
DOCUMENTACION DEL GOBIERNO
BBVA MÉXICO S.A JUSTIFICATIVA: ESTATAL DEL
CLAVE DE INSTITUCION DE BANCA BERENICE SERVICIOS MEDICOS ESTADO DE LOS
19/12/2022 RAST. MULTIPLE, GRUPO AE711D6F-E307- AGUILAR PROFESIONALES 25,444.80 CUENTA POR DECRETOS 499,
BBVA 4B81-A193- ACEVEDO RFC: CORRESPONDIENTES LIQUIDAR 2766 Y 13,
25,444.80 16/12/2022 28,272.00
C9985A00D69E
0026010022121 FINANCIERO
90000143023 MÉXICO NÚM DE CTA. AUAB810520IR5 A MES DE DICIEMBRE CERTIFICADA. CUENTAS POR
0118126941 LIQUIDAR
E-033 19/12/2022 226,176.00 507 SOLICITUD DEL CERTIFICADAS,
D-0115 07/12/2022 226,176.00 ATENDIÓ 226,176.00
ÁREA REQUIRENTE. RECIBOS
BANCARIOS DE
BBVA MÉXICO S.A CONTRATO DE PAGO DE
FOLIO UNICO INSTITUCION DE BANCA JULIA MATILDE PRESTACIÓN DE CONTRIBUCIONES,
I323202212191 MULTIPLE, GRUPO 25,444.80 D29BBAF5-2A1E- HERNANDEZ SERVICIOS MEDICOS 28,272.00 25,444.80 SERVICIO. ACUSES DE
19/12/2022 BBVA 42D8-816B- 15/12/2022 DE DOCTORES
ESPECIALISTAS RECIBO A LA
446300052903 FINANCIERO 26D29238E009 JERONIMO RFC:
089 MÉXICO NÚM DE CTA. HEJJ620314AR7 DESTINO FINAL DE DECLARACION
0118126941 LOS RECURSOS PROVISIONAL O
(EVIDENCIA DE LOS DEFININITVA DE
TOTAL ANEXO $ 678,528.00 $678,528.00 $ 462,954.00 $508,896.00 $45,942.00 $ 462,954.00 $ 678,528.00
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTES
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
