Page 121 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
119PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO TIENDAS CHEDRAHUI SA ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
FINANCIERO BBVA MEXICO 9733ABCA-F779-4F91- 2 PZA- COCA COLA LEAN CA
D-099 05/12/2022 194.00 E-023 15/12/2022 194.00 504 15/12/2022 CH. 076 CTA.0118126933 7,099.68 28/11/2022 194.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 194.00
DE CV
8354-BD6784890EE6 PROGRAMA DE TRABAJO.
TCH850701RM1
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
CLAVE DE INSTITUCION DE BANCA ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
RASTREO:
E-017 13/12/2022 7,000.00 13/12/2022 0026010022121300 MULTIPLE, GRUPO 7,000.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA. 7,000.00
00948258 6,908.00
FINANCIERO BBVA MEXICO LISTA DE ASISTENTES.
CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
D-0332 16/12/2022 13,908.00 552 13/12/2022 SERVICIOS Y PRODUCTOS 13,908.00
1 SERVICO- RENTA DE TERRAZA
7371BEAE-DA12-476F- DE CAPITAL DE TRABAJO
CON COFFIE BREAK Y
8E24-BFE3CFB5986A ACVOS
ALIMENTOS
SPC2004244U9
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
E-058 29/12/2022 6,908.00 29/12/2022 CH.094 MULTIPLE, GRUPO 6,908.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
FINANCIERO BBVA MEXICO LISTA DE ASISTENTES.
CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
