Page 122 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA FIDELINA REYNALDA ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
ÓRDENES DE COMPRA.
F594DC50-35FC-4410- 2 PZA- ENCUADERNADOS CON LISTA DE ASISTENTES.
D-0336 16/12/2022 638.00 E-056 29/12/2022 638.00 553 29/12/2022 CH-092 MULTIPLE, GRUPO 638.00 13/12/2022 COLMENARES 638.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 638.00
A9DD-D87F25B05288 IMPRESIÓN EN LA PORTADA
FINANCIERO BBVA MEXICO COF480323FZ9
CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA GASTRONOMICA EDER SA 1 SERVICIO - ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
PARA ÓRDENES DE COMPRA.
1FBDCD30-1445-447F- LISTA DE ASISTENTES.
D-0375 21/12/2022 4,929.00 E-055 29/12/2022 4,929.00 562 29/12/2022 CH. 091 MULTIPLE, GRUPO 16/12/2022 DE CV ESTABLECIMIENTOS 4,929.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 4,929.00
10,124.10
A4E1-3304BB33DF82
FINANCIERO BBVA MEXICO GED130619ZXA COMER
CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
14,944.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA JOSE ALEJANDRO LOPEZ ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
ÓRDENES DE COMPRA.
AAA1CE89-56C8-428C- 1 SERVICIO DE ALQUILER DE LISTA DE ASISTENTES.
D-0453 23/12/2022 10,124.10 E-055 29/12/2022 10,124.10 580 29/12/2022 CH. 091 MULTIPLE, GRUPO 22/12/2022 MATADAMAS 10,015.00 109.10 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
A2E2-8074F08D8570 LONAS, MESAS Y SILLAS
FINANCIERO BBVA MEXICO CEA040911366
CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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