Page 134 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO: DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA INSTITUCIÓN
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIDO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE 1,098.05
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 1,200.00
NÚM. DE CUENTA 1,098.05 2,029.80
70A488E5-0699- ESTACIÓN DE
48C4-A876- 650.09
BBVA BANCOMER S.A., 47.887 LITROS DE GASOLINA
21FEB5788CE3 1,000.00
D-0178 09/12/2022 1,098.05 E-035 21/12/2022 1,098.05 523 AF00E659-ECC4- 02/12/2022 SERVICIO ETLA
13,408.86 47D9-A230- 4,100.00
INSTITUCIÓN DE BANCA FAFDD3ACE012 MAGNA $ 48,180.53
9A10E0A9-FFC4- $ 63,238.86
S.A. DE C.V.
4120-98B6-
MULTIPLE, GRUPO 16E7B5558663 ESTACIÓN DE
52.333 LITROS DE GASOLINA
21/12/2022 CHEQUE-077
D-0180 09/12/2022 1,200.00 E-035 21/12/2022 1,200.00 523 02/12/2022 SERVICIO ETLA S.A. 1,200.00
FINANCIERO BBVA
MAGNA
DE C.V.

BANCOMER CTA. No. GASOLINERA DIF
0118126933
105.4185 LITROS DE

D-0249 12/12/2022 2,029.80 E-035 21/12/2022 2,029.80 535 12/12/2022 OAXACA 2,029.80
FALTA DE
GASOLINA MAGNA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
RFC:

BBVA BANCOMER S.A.,

INSTITUCIÓN DE BANCA SERVI BENZIN S.A.

MULTIPLE, GRUPO BA14C05A-AD1C- DE C.V. 28.765 LITROS DE GASOLINA
2,047.77 460A-8D39-
D-0282 14/12/2022 650.09 E-046 29/12/2022 650.09 541 27/12/2022 CHEQUE-085 08/12/2022 650.09 - CLC´S
27/12/2022 CHEQUE-086 30F8CD529988 1,000.00 - SOLICITUDES DE
FINANCIERO BBVA RFC:SBE141209JV MAGNA - CLC´S LAS ÁREAS
- SOLICITUDES DE LAS REQUIRENTES
BANCOMER CTA. No. 2 ÁREAS REQUIRENTES - RESGUARDO - BITÁCORAS DE
- BITÁCORAS DE VEHICULAR. COMBUSTIBLES.
0118126933 COMBUSTIBLES - PÓLIZAS - PLANTILLA
- RESGUARDO CONTABLES VEHICULAR.
BBVA BANCOMER S.A., VEHICULAR.
- PLANTILLA VEHICULAR.
SERVICIO

INSTITUCIÓN DE BANCA

MULTIPLE, GRUPO 9ACE111D-43B4- ZICATELA, S.A. DE
46E7-98DB-
D-0320 15/12/2022 1,000.00 E-047 27/12/2022 1,000.00 549 2,856.13 14/12/2022 42.070 LITROS DE GASOLINA
4329B7A096ED C.V.
FINANCIERO BBVA
MAGNA
RFC:

BANCOMER CTA. No.

SZI940104ME5

0118126933 - PÓLIZAS CONTABLES

BBVA BANCOMER S.A., ANTICIPO DE COMBUSTIBLE

INSTITUCIÓN DE BANCA GASOLINERA DIF PARA LOS VEHÍCULOS

CLAVE DE RAST: FA6390BC-AFCA-
433C-A974-
MULTIPLE, GRUPO OAXACA OFICIALES DE ESTA
5E3CBB8FCB17
D-0415 21/12/2022 4,100.00 E-050 29/12/2022 4,100.00 572 28/12/2022 0026010022122800 4,100.00 29/12/2022 4,100.00

FINANCIERO BBVA RFC: COMISIÓN

00541529

BANCOMER CTA. No. GDO060226UB1 CORRESPONDIENTE AL MES

0118126933 DE DICIEMBRE DE 2022

SUB TOTAL $ 48,180.53 $ 48,180.53 $- $ 72,363.73 $ 48,180.53 $-
TOTAL $ 58,015.56 $ 63,238.86 $- $ 72,363.73 $ 63,238.86 $-

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

C. JESUS DANIEL MENDOZA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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