Page 131 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO: DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
129PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
No. DE CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIDO POR ATENDER
SPEI OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE - 679.50
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
$- 1,425.80
CORPORATIVO CZ 364.80
EF7D5EC5-0195- S.A. DE C.V. 30 LITROS DE GASOLINA 1,300.13
4F80-96F0- 726.40
D-027 10/10/2022 679.50 E-09 04/11/2022 $ 679.50 397 23/09/2022 679.50 635.60
8EAC8EA5795E 26/09/2022
26/09/2022 RFC: MAGNA FALTA DE 1,652.80
A538D3AC-481C- 21/10/2022 DOCUMENTACIÓN $ 15,058.33
4434-BBA8- 03/10/2022 CCZ040717TP9 1,425.80 COMPROBATORIA:
05/10/2022 GASOLINERA DIF
C77EBBAC6988 10/10/2022 -COMPROBANTE DE
OAXACA 62.810 LITROS DE GASOLINA PAGO A PROVEEDOR
702FBDA0-3657- 364.80
D-031 10/10/2022 1,425.80 E-09 04/11/2022 1,425.80 398 415D-B560- FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
4E68224E3824 RFC: MAGNA JUSTIFICATIVA:
1,300.13
A60C1E8C-0334- GDO060226UB1
41C9-9989- ARRENDADORA -CLC´S
-SOLICITUDES DE LAS
4E34B4E1C028 INMOBILIARIA 16 LITROS DE GASOLINA 726.40 ÁREAS REQUIRENTES
-BITÁCORAS DE
D-043 11/10/2022 364.80 E-09 04/11/2022 364.80 401 314E5BDC-275A- CONBUSTIBLE. -CLC´S
49FE-8692- -RESGUARDO
OMMSA S.A. DE MAGNA 635.60 VEHICULAR.
A7A9404CE13F -PLANTILLA VEHICULAR.
C.V. -PÓLIZAS CONTABLES -SOLICITUDES DE -COMPROBANTE DE
EE86112C-F9D2- ESTACIÓN
44EC-A920- DE 1,652.80 LAS ÁREAS PAGO A PROVEEDOR
B09F02838C56 SERVICIO ETLA 56.55 LITROS DE GASOLINA 15,058.33 REQUIRENTES -BITÁCORAS DE
D-0223 24/10/2022 1,300.13 E-09 04/11/2022 1,300.13 442 9DE0259E-6150- -RESGUARDO CONBUSTIBLE.
4907-9505-
S.A. DE C.V. MAGNA
0DD31EB8E721
RFC: VEHICULAR. -PLANTILLA
GASOLINERA DIF
-PÓLIZAS VEHICULAR.
OAXACA 32 LITROS DE GASOLINA CONTABLES
D-083 18/10/2022 726.40 E-09 04/11/2022 726.40 410
RFC: MAGNA
GDO060226UB1
GASOLINERA DIF
OAXACA 28 LITROS DE GASOLINA
D-085 18/10/2022 635.60 E-09 04/11/2022 635.60 410
RFC: MAGNA
GDO060226UB1
GASOLINERA DIF
OAXACA 72.196721 LITROS DE
D-087 18/10/2022 1,652.80 E-09 04/11/2022 1,652.80 410
RFC: GASOLINA MAGNA
GDO060226UB1
SUB TOTAL $ 9,835.03 $ 15,058.33 $- $ $
BBVA BANCOMER S.A., ANTICIPO DE COMBUSTIBLE
INSTITUCIÓN DE BANCA GASOLINERA DIF PARA LOS VEHÍCULOS FALTA DE
CLAVE DE RAST: 0868112D-5644-
4EF2-ABD7-
MULTIPLE, GRUPO OAXACA OFICIALES DE ESTA DOCUMENTACIÓN
4C94A05C0B70 12/10/2022 $ 5,000.00
D-090 18/10/2022 $ 5,000.00 E-09 12/10/2022 $ 5,000.00 411 11/01/2023 0026010022101200 $ 5,000.00 $ 5,000.00
RFC: COMISIÓN, JUSTIFICATIVA: 400.00
FINANCIERO BBVA
00152934
BANCOMER CTA. No. GDO060226UB1 CORRESPONDIENTE AL MES - CLC´S
0118126933 DE OCTUBRE DE 2022 - CLC´S - SOLICITUDES DE
- SOLICITUDES DE LAS LAS ÁREAS - BITÁCORAS DE
ÁREAS REQUIRENTES REQUIRENTES COMBUSTIBLES
- BITÁCORAS DE - RESGUARDO - PLANTILLA
BBVA BANCOMER S.A., COMBUSTIBLES VEHICULAR. VEHICULAR.
SEÑOR DE - RESGUARDO - PÓLIZAS
INSTITUCIÓN DE BANCA
ABB886A3-7DA5- TLACOLULA S.A. VEHICULAR. CONTABLES
17.817 LITROS DE GASOLINA
MULTIPLE, GRUPO
MAGNA
D-0117 20/10/2022 400.00 E-033 23/11/2022 400.00 417 23/11/2022 CHEQUE-069 400.00 48BC-A631- 23/09/2022 DE C.V. 400.00
- PLANTILLA VEHICULAR.
FINANCIERO BBVA
49CB3E6AEC3E RFC: - PÓLIZAS CONTABLES
BANCOMER CTA. No.
STL140123984
0118126933
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
