Page 133 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO: DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
131PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIDO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 3,500.00
NÚM. DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A., ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 1,000.00
226.30
INSTITUCIÓN DE BANCA GASOLINERA DIF PARA LOS VEHÍCULOS 800.00
200.00
CLAVE DE RAST: 8FCBA0D6-2563- 363.20
3,500.00 4805-A473- 200.00
MULTIPLE, GRUPO OAXACA OFICIALES DE ESTA 120.03
7C4E2904E832 500.00
D-038 05/12/2022 3,500.00 E-026 17/11/2022 3,500.00 491 17/11/2022 00260100221117000 17/11/2022 3,500.00
1,285.99
FINANCIERO BBVA RFC: COMISIÓN
1,019.81
0198008
3,000.00
BANCOMER CTA. No. GDO060226UB1 CORRESPONDIENTE AL MES
0118126933 DE NOVIEMBRE DE 2022
3CB86A73-D2A6- GASOLINERA
4BF4-BC0C-
BBVA BANCOMER S.A., 43.64906 LITROS DE
9A69E07912DF
D-064 05/12/2022 1,000.00 E-049 27/12/2022 1,000.00 496 3D5A53EA-EB75- 28/11/2022 VALLE DEL SUR 1,000.00
D-068 05/12/2022 226.30 497 26/11/2022
D-072 05/12/2022 800.00 498 INSTITUCIÓN DE BANCA 444D-9DC9- 28/11/2022 GASOLINA MAGNA
4C7C2D089335 16/11/2022
MULTIPLE, GRUPO 546C4922-1C27- RFC:
SERVICOSTA
4C3F-9C65-
27/12/2022 CHEQUE-088 4,971.31 6E5115F6AADB 10 LITROS DE GASOLINA
AE1D407B-6986-
226.30 E-049 27/12/2022 FINANCIERO BBVA OAXAQUEÑA S.A. 226.30
4839-8917-
MAGNA
BANCOMER CTA. No. DE C.V.
SERVICIO
33.656 LITROS DE GASOLINA
800.00 E-049 27/12/2022 0118126933 ZICATELA, S.A. DE 800.00
MAGNA
C.V.
D-034 05/12/2022 26/12/2022 PROYECTOS 8.83 LITROS DE GASOLINA 200.00
D-076 05/12/2022
200.00 E-043 200.00 490
363.20 499
GAHEVA MAGNA
26/12/2022 984E73CC-D510- 28/11/2022 GASOLINERA DIF 16 LITROS DE GASOLINA 363.20 FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
363.20 E-043 JUSTIFICATIVA:
42E9-B90B- OAXACA MAGNA 200.00
PROYECTOS - CLC´S
- SOLICITUDES DE LAS
282BF345-E8BC- 120.03 ÁREAS REQUIRENTES
- BITÁCORAS DE
GAHEVA 9.091 LITROS DE GASOLINA COMBUSTIBLES - CLC´S
- RESGUARDO
D-080 05/12/2022 200.00 E-043 26/12/2022 200.00 500 47A4-A246- 29/11/2022 500.00
VEHICULAR.
BBVA BANCOMER S.A., RFC: MAGNA - SOLICITUDES DE
5B0A8607F05D
INSTITUCIÓN DE BANCA PGA1407238K5 LAS ÁREAS
CORPORATIVO CZ - BITÁCORAS DE
MULTIPLE, GRUPO 4FA350A9-CF2A- REQUIRENTES
26/12/2022 CHEQUE-082 2,669.22 41DA-B731- S.A. DE C.V. 5.252 LITROS DE GASOLINA COMBUSTIBLES
D-088 05/12/2022 120.03 E-043 26/12/2022 120.03 502 FINANCIERO BBVA 30/11/2022 - PÓLIZAS
RFC: MAGNA - PLANTILLA
BANCOMER CTA. No. E6511A183DF0 CONTABLES
CCZ040717TP9 VEHICULAR.
0118126933 GASOLINERA DIF -RESGUARDO
25B10E28-5F14-
OAXACA 20.491803 LITROS DE VEHICULAR.
D-0345 16/12/2022 500.00 E-043 26/12/2022 500.00 555 4C2E-B985- 16/12/2022
RFC: GASOLINA PREMIUM
2163DADD6CC3 - PLANTILLA VEHICULAR.
- PÓLIZAS CONTABLES
GDO060226UB1
ESTACIÓN DE
EBB6E9C7-BE53-
SERVICIO ETLA 55.937 LITROS DE GASOLINA
D-0407 21/12/2022 1,285.99 E-043 26/12/2022 1,285.99 570 45FE-B4D3- 20/12/2022 1,285.99
S.A. DE C.V. MAGNA
474BE046B2B1
RFC:
BBVA BANCOMER S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MEGASERVICIO
D-084 05/12/2022 1,019.81 E-042 26/12/2022 26/12/2022 MULTIPLE, GRUPO 14599260-B68B- DEL VALLE 1,019.81
3,083.78 46C6-A9C3- 30/11/2022
1,019.81 501 CHEQUE-081 44.436 LITROS DE GASOLINA
2284D0B49026 RFC:
FINANCIERO BBVA
MVA020701SD3
BANCOMER CTA. No.
0118126933
BBVA BANCOMER S.A., ANTICIPO DE COMBUSTIBLE
INSTITUCIÓN DE BANCA GASOLINERA DIF PARA LOS VEHÍCULOS
CLAVE DE RAST: 79406A58-C1AB-
3,000.00 49B9-8D07-
MULTIPLE, GRUPO OAXACA OFICIALES DE ESTA
D56805E01337 02/12/2022 COMISIÓN
D-0139 07/12/2022 3,000.00 E-06 01/12/2022 3,000.00 514 01/12/2022 0026010022120100 3,000.00
RFC:
FINANCIERO BBVA
00273255
BANCOMER CTA. No. GDO060226UB1 CORRESPONDIENTE AL MES
0118126933 DE DICIEMBRE DE 2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
