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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO: DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIDO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE 1,200.08
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 1,300.25
NÚM. DE CUENTA 1,200.08 400.00
C6EC8D58-A109- ESTACIÓN DE 249.70
52.2 LITROS DE GASOLINA 363.20
D-024 08/11/2022 1,200.08 E-039 24/11/2022 1,200.08 451 406D-A188- 24/10/2022 SERVICIO 4,500.00
ETLA
2EC9DADD6D62 S.A. DE C.V. MAGNA 5,000.00
B47AA567-8784- ESTACIÓN
DE 3,660.00
D-026 08/11/2022 1,300.25 E-039 24/11/2022 1,300.25 451 BBVA BANCOMER S.A., 4B60-9003- 26/10/2022 SERVICIO 56.557 LITROS DE GASOLINA 1,300.25
1,200.00
ETLA 1,300.08
MAGNA
113.95
INSTITUCIÓN DE BANCA ACDF83E62614 S.A. DE C.V.
1,200.00
ESTACIÓN DE
MULTIPLE, GRUPO D2FA0FE0-A58B-
D-030 09/11/2022 400.00 E-039 24/11/2022 400.00 452 24/11/2022 CHEQUE-072 3,513.23 SERVICIO CAMISA 17.429 LITROS DE GASOLINA 400.00
465B-AC51- 25/10/2022 249.70
FINANCIERO BBVA 363.20
S.A. DE C.V. MAGNA
BANCOMER CTA. No. FBBCE1B231B7
D64EDD03-53B0- RFC:
GASOLINERA DIF
0118126933
11 LITROS DE GASOLINA
D-044 09/11/2022 249.70 E-039 24/11/2022 249.70 455 4F98-B7FE- 27/10/2022 OAXACA
D-046 09/11/2022 363.20 455
MAGNA
55EAD3F29494 RFC:
62D0AD0A-167F- GASOLINERA DIF
16 LITROS DE GASOLINA
363.20 E-039 24/11/2022 43E7-9753- 03/11/2022 OAXACA
MAGNA
BBVA BANCOMER S.A., 2510277DBD4C RFC: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE
GASOLINERA DIF
CLAVE DE RAST: INSTITUCIÓN DE BANCA CC7A4773-A150- PARA LOS VEHÍCULOS
OAXACA
D-048 09/11/2022 4,500.00 E-04 03/11/2022 4,500.00 455 03/11/2022 0026010022110300 MULTIPLE, GRUPO 4,500.00 479A-8888- 03/11/2022 OFICIALES DE ESTA 4,500.00
FALTA DE
RFC: DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
00179918 FINANCIERO BBVA ED634476B7E6 COMISIÓN
GDO060226UB1
BANCOMER CTA. No. CORRESPONDIENTE AL MES
BBVA BANCOMER S.A.,
COMBUSTIBLE PARA LOS
INSTITUCIÓN DE BANCA GASOLINERA DIF - CLC´S
CLAVE DE RAST: FB6D2AC2-B4ED- VEHÍCULOS OFICIALES DE - CLC´S
4F34-B078- - SOLICITUDES DE LAS
MULTIPLE, GRUPO OAXACA ÁREAS REQUIRENTES - SOLICITUDES DE - BITÁCORAS DE
B6FFD66641C4 - BITÁCORAS DE
D-0347 16/12/2022 5,000.00 E-019 14/12/2022 5,000.00 555 14/12/2022 0026010022121400 5,000.00 15/12/2022 ESTA COMISIÓN 5,000.00 COMBUSTIBLES
3,660.00 - RESGUARDO
FINANCIERO BBVA RFC: VEHICULAR. LAS ÁREAS COMBUSTIBLES
- PLANTILLA VEHICULAR.
00181376 CORRESPONDIENTE AL MES
BANCOMER CTA. No. GDO060226UB1 REQUIRENTES. - PLANTILLA
DE DICIEMBRE DE 2022
0118126933 - RESGUARDO VEHICULAR
BBVA BANCOMER S.A., ANTICIPO DE COMBUSTIBLE
VEHICULAR.
INSTITUCIÓN DE BANCA CORPORATIVO CZ PARA LOS VEHÍCULOS
CLAVE DE RAST: 9A5B4A27-748A- - PÓLIZAS
3,660.00 42E5-B146-
MULTIPLE, GRUPO S.A. DE C.V. OFICIALES DE ESTA
E96F5F77D89A
D-068 09/11/2022 3,660.00 E-06 04/11/2022 3,660.00 460 04/11/2022 0026010022101200 08/11/2022 CONTABLES
FINANCIERO BBVA RFC: COMISIÓN
00152934
BANCOMER CTA. No. CCZ040717TP9 CORRESPONDIENTE AL MES - PÓLIZAS CONTABLES
0118126933 DE NOVIEMBRE DE 2022
FE96E393-838B- ESTACIÓN DE
51.392 LITROS DE GASOLINA
D-084 14/11/2022 1,200.00 E-08 07/12/2022 1,200.00 464 4DB7-B8EC- 31/10/2022 SERVICIO 1,200.00
ETLA
BBVA BANCOMER S.A., MAGNA
ABECAED67F6C S.A. DE C.V.
INSTITUCIÓN DE BANCA 914D52CF-C41A- ESTACIÓN DE
28/10/2022 SERVICIO 56.55 LITROS DE GASOLINA
D-089 14/11/2022 1,300.08 E-08 07/12/2022 1,300.08 465 MULTIPLE, GRUPO 4DC1-8030- 1,300.08
S.A. DE C.V. ETLA
07/12/2022 CHEQUE-074 8,453.43 MAGNA
FINANCIERO BBVA DE30C7533AC7
BANCOMER CTA. No. MORALES
0118126933 0AFD13BA-2632-
SANCHEZ 5 LITROS DE GASOLINA
D-0102 14/11/2022 113.95 E-08 07/12/2022 113.95 467 445A-A436- 27/10/2022 113.95
GASOLINERA, S.A. MAGNA
A10DBBCB46D2
DE C.V.
BBVA BANCOMER S.A., ESTACIÓN DE
INSTITUCIÓN DE BANCA 64D5CCA2-DEF0- SERVICIO ALTOS
4357-8AE3- 50.548 LITROS DE GASOLINA
D-091 14/11/2022 1,200.00 E-039 26/12/2022 1,200.00 465 26/12/2022 CHEQUE-078 MULTIPLE, GRUPO 2,200.00 26/10/2022 1,200.00
B05F31DA176A DEL PACIFICO S.A.
FINANCIERO BBVA MAGNA
DE C.V.
BAN"ECsOtMeEdRoCcTuAm. eNno.to forma parte de un expediente clasificado como resReFrCv:ado"
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