Page 130 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO: DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
NÚMERO FECHA INSTITUCIÓN
No. DE CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIDO POR ATENDER
SPEI OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

E-010 12/10/2022 $ 1,024.59 350 1,024.59 $ 1,024.59

E-012 12/10/2022 250.39 367 250.39 250.39

E-012 12/10/2022 1,216.80 369 1,216.80 1,216.80
FALTA DE 350.00
400.00
DOCUMETACIÓN 726.40
905.12
COMPROBATORIA:

-CFDI.

E-012 12/10/2022 350.00 372 350.00 -COMPROBBANTE DE
PAGO AL PROVEEDOR.

-CLC.

FALTA DE -SOLICITUD DEL

DOCUMENTACIÓN ÁREA REQUIRENTE. -BITÁCORAS DE

E-029 22/11/2022 400.00 376 400.00 JUSTIFICATIVA: -RESGUARDO CONBUSTIBLE.

-CLC. VEHICULAR. -PLANTILLA

-SOLICITUD DEL ÁREA -PÓLIZAS VEHICULAR.

REQUIRENTE. CONTABLES

-BITÁCORAS DE

E-012 12/10/2022 726.40 382 726.40 CONBUSTIBLE.

-RESGUARDO

VEHICULAR.

-PLANTILLA VEHICULAR.

E-012 12/10/2022 905.12 382 -PÓLIZAS CONTABLES
905.12

E-012 12/10/2022 350.00 383 350.00 350.00

D-0141 20/10/2022 3,050.00 E-03 05/10/2022 3,050.00 423 3,050.00 3,050.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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