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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023

11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.

REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA

11121-01-15-30000163 REGISTRO DE SALDOS INICIALES DIARIO 000001 01/01/2021 $ 24,173.63 $ 24,173.63
11121-01-15-30000193 DEPOSITO APERTURA CUENTAS BANCARIAS DIARIO 000005 01/01/2021 $ 1.00 $ 24,174.63
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 01/01/2021 $ 349.00 $ 24,523.63
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FOCO ISAN ENERO INGRESO 000001 26/01/2021 $ 6,024.00 $ 30,547.63
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 26/01/2021 $ 780.00 $ 31,327.63
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FOFIR ENERO INGRESO 000002 26/01/2021 $ 3,378.00 $ 34,705.63
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 26/01/2021 $ 2,389.00 $ 37,094.63
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: ISAN ENERO INGRESO 000003 26/01/2021 $ 64,395.00 $ 101,489.63
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 26/01/2021 $ 64,395.00 $ 165,884.63
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FOCO ENERO INGRESO 000004 29/01/2021 $ 43,565.00 $ 209,449.63
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 29/01/2021 $ 333.00 $ 209,782.63
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FOGADI ENERO INGRESO 000005 29/01/2021 $ 1,940.00 $ 211,722.63
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 29/01/2021 $ 2,421.00 $ 214,143.63
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 1RA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ENERO INGRESO 000006 29/01/2021 $ 25,466.00 $ 239,609.63
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 29/01/2021 $ 6.55 $ 239,616.18
11121-01-15-30000163 CONCEPTO DE: 2DA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INGRESO 000007 31/01/2021 24,173.63 $ 215,442.55
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 02/02/2021 $ 100,000.00 $ 115,442.55
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO ENERO INGRESO 000008 11/02/2021 $ 13,631.00 $ 101,811.55
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 11/02/2021 $ 5.80 $ 101,805.75
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: ISR ART 126 INGRESO 000009 11/02/2021 $ 12,441.00 $ 89,364.75
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 15/02/2021 $ $ 93,922.75
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: IEPS ENERO INGRESO 000010 15/02/2021 $ 4,558.00 $ 96,994.75
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 15/02/2021 $ 3,072.00 $ 164,705.75
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 4TO AJUSTE FOFIR 2020 INGRESO 000011 15/02/2021 $ 67,711.00 $ 165,601.75
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 19/02/2021 $ 896.00 $ 168,664.75
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: ISR PARTICIPABLE INGRESO 000012 19/02/2021 $ 3,063.00 $ 168,729.75
11121-01-15-30000193 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 28 19/02/2021 $ 65.00 $ 236,440.75
11121-01-15-30000193 CHEQUE 75 RAMO 28 DIARIO 000006 26/02/2021 $ 67,711.00 $ 280,005.75
11121-01-15-30000193 FONDO PARA CAJA RAMO 28 CHEQUE 01 DIARIO 000008 26/02/2021 $ 43,565.00 $ 286,202.75
PAGO ISR ENERO 2021 ASIMILADOS EGRESO 000002 $ 6,197.00
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - COMISION BANCARIA POR EGRESO 000029
TRANSFERENCIA
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.21 - IMPUESTO SOBRE NOMINAS BIMESTRE EGRESO 000031
6 2020
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR EGRESO 000033
CONCEPTO DE: FOCO FEBRERO
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000017
CONCEPTO DE: FOGADI MARZO
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000018
CONCEPTO DE: 1RA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000019
CONCEPTO DE: ISAN MARZO
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000020
CONCEPTO DE: FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000021
CONCEPTO DE: FEIEF FONDO DE FISCALIZACION Y RECUDACION
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000022
CONCEPTO DE: 2DA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000023
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000024
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION FEBRERO
INGRESO 000025

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