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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 6,028.00 $ 108,109.90
11121-01-15-30000193 INGRESO 000073 28/05/2021 $ 349.00 $ 108,458.90
11121-01-15-30000193 $ 126.00 $ 108,584.90
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000074 28/05/2021
CONCEPTO DE: FOCOISAN
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000075 28/05/2021
CONCEPTO DE: ISR PARTICIPABLE
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 1,084.00 $ 109,668.90
INGRESO 000076 31/05/2021
CONCEPTO DE: AJUSTE DEFINITIVO 2020 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 2,068.00 $ 111,736.90
INGRESO 000077 31/05/2021
11121-01-15-30000193 $ 43,565.00 $ 155,301.90
CONCEPTO DE: IEPS MAYO 2021
11121-01-15-30000193 $ 51.00 $ 155,352.90
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000078 31/05/2021 $ 16.21 $ 155,369.11
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL INGRESO 000079 31/05/2021 6,645.00 $ 148,724.11
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: AJUSTE DEFINITIVO 2020 FIEPS 13,001.00 $ 135,723.11
$
11121-01-15-30000193 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 28 DIARIO 000926 31/05/2021 5.80 $ 135,717.31
$
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.217 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000346 01/06/2021 12,428.00 $ 123,289.31
BOMBA DE AGUA $
11121-01-15-30000193 5.80 $ 123,283.51
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.218 - PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EGRESO 000349 01/06/2021 $ $ 129,441.43
11121-01-15-30000193 1ER BIMESTRE 2021 EGRESO 000350 01/06/2021 $ 6,157.92
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.219 - COMISION BANCARIA POR - $ 129,441.43
11121-01-15-30000193 TRANSFERENCIA $ 14,246.00 $ 115,195.43
$
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.220 - PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EGRESO 000351 01/06/2021 $ 6.37 $ 115,189.06
2DO BIMESTRE 2021 EGRESO 000352 01/06/2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.221 - COMISION BANCARIA POR $ 5.80 $ 115,183.26
TRANSFERENCIA
TRASPASO ISR ABRIL FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000354 01/06/2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.222 - RECARGOS ISR ABRIL 2021 EGRESO 000355 01/06/2021
PAGO ISR ASIMILADOS ABRIL 2021 EGRESO 000356 01/06/2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.223 - CONTRAPRESTACION DAP MARZO EGRESO 000357 01/06/2021
2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.224 - COMISION BANCARIA POR EGRESO 000358 01/06/2021
TRANSFERENCIA
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.225 - CONTRAPESTACION DAP MAYO 2021 EGRESO 000359 01/06/2021 $ 14.48 $ 115,168.78
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.226 - COMISIONES BANCARIAS EGRESO 000360 01/06/2021 $ 5.80 $ 115,162.98
11121-01-15-30000193 TRANSFERENCIAS $ 100,000.00 $ 15,162.98
11121-01-15-30000193 $ 27,868.00
FONDO PARA CAJA RAMO 28 CHEQUE 9 EGRESO 000366 02/06/2021 $ 43,030.98
11121-01-15-30000193 $ 673.00
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 43,703.98
11121-01-15-30000193 INGRESO 000085 02/06/2021 $ 3,851.00
$ 47,554.98
CONCEPTO DE: ISR PARTICIPABLE
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000086 14/06/2021
CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000087 14/06/2021
CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION JUNIO 2021
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 62,657.00 $ 110,211.98
INGRESO 000088 14/06/2021
CONCEPTO DE: 1RA QUINCENA JUNIO 2021 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 2,657.00 $ 112,868.98
11121-01-15-30000193 INGRESO 000089 14/06/2021 $ 100,000.00 $ 12,868.98
11121-01-15-30000193
CONCEPTO DE: FOGADI JUNIO 2021 $ 62,657.00 $ 75,525.98
11121-01-15-30000193
FONDO PARA CAJA RAMO28 CHEQUE 10 EGRESO 000367 18/06/2021 $ 6,028.00 $ 81,553.98
11121-01-15-30000193
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 349.00 $ 81,902.98
INGRESO 000090 21/06/2021
CONCEPTO DE: 2DA QUINCENA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000091 29/06/2021
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000092 29/06/2021
CONCEPTO DE: FOCO ISAN JUNIO 2021
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