Page 48 - San Sebastián Teitipac
P. 48
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 12/08/2021 $ 729.00 $ 82,906.75
CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000119
MES DE AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 12 DE AGOSTO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FOGADI) INGRESO 000120 12/08/2021 $ 2,287.00 $ 85,193.75
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 12 DE AGOSTO DE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 1RA QUINCENA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) INGRESO 000121 12/08/2021 $ 62,396.00 $ 147,589.75
11121-01-15-30000193 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 12 DE AGOSTO DE 2021 $ 151,465.75
11121-01-15-30000193 20,000.00 $ 131,465.75
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
$ 131,961.75
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO INGRESO 000122 12/08/2021 $ 3,876.00
$ $ 132,012.75
2021, DE FECHA DE DEPOSITO 12 DE AGOSTO 2021 EGRESO 000545 16/08/2021
EXPEDICIÓN DE CHEQUE NO.13 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA CAJA RAMO 28 RECURSOS $ 496.00
FEDERALES
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) DEL EJERCICIO INGRESO 000123 19/08/2021
2021, DE FECHA DE DEPOSITO 19 DE AGOSTO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO GENERAL DE INGRESO 000124 19/08/2021 $ 51.00
PARTICIPACIONES (FGP) DEL EJERCICIO 2020, DE FECHA DE DEPOSITO 19 DE AGOSTO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 2DA QUINCENA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) INGRESO 000125 20/08/2021 $ 62,396.00 $ 194,408.75
11121-01-15-30000193 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 20 DE AGOSTO DE 2021
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SN - PAGO DE SERVICIO DE EGRESO 000564 24/08/2021 $ 25,301.00 $ 169,107.75
11121-01-15-30000193 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.347 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EGRESO 000565 24/08/2021 $ - $ 169,107.75
11121-01-15-30000193
MAYO 2021
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.348 - PAGO DE RECARGOS Y
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 ACTUALIZACIONES DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL EGRESO 000566 24/08/2021 $ - $ 169,107.75
MES DE JUNIO 2021 EGRESO 000567 24/08/2021 $ - $ 169,107.75
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.349 - PAGO DE RECARGOS DE ISR EGRESO 000568 24/08/2021 $ 14,850.00 $ 154,257.75
RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 EGRESO 000569 24/08/2021 $ 14,480.00 $ 139,777.75
PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EGRESO 000570 24/08/2021 $ 13,808.00 $ 125,969.75
2021
PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2021
PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 349.00 $ 126,318.75
INGRESO 000126 26/08/2021 $
(FOCOISAN)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 26 DE AGOSTO
2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000127 26/08/2021 $ 6,028.00 $ 132,346.75
AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 26 DE AGOSTO 2021 EGRESO 000582 30/08/2021 $ 100,000.00 $ 32,346.75
EXPEDICIÓN DE CHEQUE NO. 14 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA CAJA RAMO 28 RECURSOS
FEDERALES
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO INGRESO 000128 31/08/2021 $ 43,565.00 $ 75,911.75
2021, DE FECHA DE DEPOSITO 31 DE AGOSTO 2021
6/10
46
