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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023

11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.

REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA

11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 2,493.00 $ 288,695.75
INGRESO 000026 26/02/2021
11121-01-15-30000193 $ 349.00 $ 289,044.75
CONCEPTO DE: IEPS FEBRERO
11121-01-15-30000193 $ 282.00 $ 289,326.75
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 INGRESO 000027 26/02/2021 $ 402.00 $ 289,728.75
11121-01-15-30000193 $ 33.60 $ 289,762.35
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FOCO ISAN FEBRERO 200,000.00 $ 89,762.35
11121-01-15-30000193 $ $ 90,981.35
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 1,219.00
11121-01-15-30000193 INGRESO 000028 26/02/2021 $ 94,821.35
$ 3,840.00
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: ISR ART 126 $ 176,426.35
$ 81,605.00
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 178,964.35
INGRESO 000029 26/02/2021 $ 2,538.00
11121-01-15-30000193 $ 260,569.35
CONCEPTO DE: 3ER AJUSTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 81,605.00
11121-01-15-30000193 $ 260,918.35
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROSRAMO 28 DIARIO 000092 26/02/2021 $ 349.00
11121-01-15-30000193 $ 266,946.35
FONDO PARA CAJA CHEQUE 2 RAMO 28 DIARIO 000097 03/03/2021 $ 6,028.00
11121-01-15-30000193 $ 310,511.35
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 43,565.00
11121-01-15-30000193 INGRESO 000036 12/03/2021 $ 312,467.35
$ 1,956.00
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: ISAN MARZO $ 312,510.35
11121-01-15-30000193 $ 43.00 $ 312,545.34
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 34.99 200,000.00 $ 112,545.34
11121-01-15-30000193 INGRESO 000037 16/03/2021 2,259.00 $ 110,286.34
11121-01-15-30000193 $ 228.00 $ 110,058.34
CONCEPTO DE: FOCO MARZO $
$
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000038 16/03/2021

CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1RA

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000039 19/03/2021

CONCEPTO DE: FOGADI MARZO

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000040 19/03/2021

CONCEPTO DE: 2DA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000041 30/03/2021

CONCEPTO DE: FOCOISAN MARZO

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000042 30/03/2021

CONCEPTO DE: FOFIR MARZO

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000043 31/03/2021

CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000044 31/03/2021

CONCEPTO DE: IEPS MARZO

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000045 31/03/2021

CONCEPTO DE: ISR ART 126

TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 28 DIARIO 000227 31/03/2021

FONDO PARA CAJA RAMO 28 CHEQUE 3 EGRESO 000098 06/04/2021

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.97 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000173 08/04/2021

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.96 - ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000175 08/04/2021

11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.98 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000176 08/04/2021 $ 3,429.00 $ 106,629.34

11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.99 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000177 08/04/2021 $ 953.00 $ 105,676.34

11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.100 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000178 08/04/2021 $ 256.00 $ 105,420.34
$ 936.23 $ 104,484.11
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.101 - DAP FEBRERO 2021 EGRESO 000179 08/04/2021 $ 5.80 $ 104,478.31
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.102 - COMISION BANCARIA POR EGRESO 000180 08/04/2021 $ 689.00 $ 103,789.31
TRANSFERENCIA
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.103 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISR EGRESO 000181 08/04/2021 -$ 689.00 $ 104,478.31
ASIMILADOS ENERO 2021
$ - $ 104,478.31
11121-01-15-30000193 CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 723 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - $ 1,069.00 $ 103,409.31
EGRESO 000182 08/04/2021 -$ 1,069.00 $ 104,478.31

GASTO DIRECTO No.103 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISR ASIMILADOS ENERO 2021 $ - $ 104,478.31

11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.103 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISR EGRESO 000183 08/04/2021
11121-01-15-30000193 ASIMILADOS ENERO 2021 000184 08/04/2021
11121-01-15-30000193 000185 08/04/2021
PAGO ISR COMPLEMENTO ENERO 2021 ASIMILADOS A SALARIOS EGRESO

CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 729 Y CONCEPTO PAGO ISR COMPLEMENTO
EGRESO

ENERO 2021 ASIMILADOS A SALARIOS

11121-01-15-30000193 CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 728 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
EGRESO 000186 08/04/2021

GASTO DIRECTO No.103 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISR ASIMILADOS ENERO 2021

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