Page 45 - San Sebastián Teitipac
P. 45
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.103 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISR EGRESO 000187 08/04/2021 $ - $ 104,478.31
11121-01-15-30000193 ASIMILADOS ENERO 2021 $ 1,069.00 $ 103,409.31
11121-01-15-30000193 $
11121-01-15-30000193 PAGO ISR COMPLEMENTO ENERO EGRESO 000188 08/04/2021 $ - $ 103,409.31
11121-01-15-30000193 $ 14,458.00 $ 88,951.31
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.104 - RECARGOS ISR FEBRERO 2021 EGRESO 000189 08/04/2021 $ 6,182.36 13,823.00 $ 75,128.31
11121-01-15-30000193 $ 6,189.92
11121-01-15-30000193 PAGO ISR ASIMILADOS FEBRERO EGRESO 000190 08/04/2021 $ 5,967.80 $ 81,310.67
11121-01-15-30000193 $ $ 87,500.59
11121-01-15-30000193 PAGO ISR ASIMILADOS MARZO 2021 EGRESO 000191 08/04/2021 $ 64,825.00 $ 93,468.39
80,000.00 $ 13,468.39
11121-01-15-30000193 TRASPASO ISR ENERO FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000192 08/04/2021 $ 3,528.00 $ 78,293.39
11121-01-15-30000193 TRASPASO ISR FEBRERO FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000193 08/04/2021 $ 670.00 $ 81,821.39
11121-01-15-30000193 TRASPASO DE ISR MARZO 2021 DE FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000194 08/04/2021 $ 2,482.00 $ 82,491.39
11121-01-15-30000193 FONDO PARA CAJA RAMO 28 CHEQUE 4 EGRESO 000203 12/04/2021 $ 64,825.00 $ 84,973.39
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ $ 149,798.39
INGRESO 000051 15/04/2021
5.80 $ 149,792.59
CONCEPTO DE: 1RA FGP ABRIL 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000052 15/04/2021
CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION ABRIL 2021 INGRESO 000053 15/04/2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES ABRIL 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000054 15/04/2021
CONCEPTO DE: FOGADI ABRIL 2021 INGRESO 000055 23/04/2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: 2DA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABRIL 2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.130 - COMISION BANCARIA EGRESO 000229 28/04/2021
TRANSFERENCIAS
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.131 - PAGO CONTRAPRESTACION DAP EGRESO 000230 28/04/2021 $ 903.30 $ 148,889.29
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.132 - COMISION BANCARIA POR EGRESO 000231 28/04/2021 $ 5.80 $ 148,883.49
11121-01-15-30000193 TRANSFERENCIA $ 349.00
11121-01-15-30000193 $ 6,028.00
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 154.00 $ 149,232.49
11121-01-15-30000193 INGRESO 000056 29/04/2021
11121-01-15-30000193 $
CONCEPTO DE: FOCOISAN ABRIL 2021 $ 43,565.00
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 155,260.49
INGRESO 000057 29/04/2021
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 155,414.49
INGRESO 000058 29/04/2021
CONCEPTO DE: ISR ARTI 126
FONDO PARA CAJA RAMO 28 CHEQUE 6 DIARIO 000606 30/04/2021 155,000.00 $ 414.49
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 43,979.49
INGRESO 000059 30/04/2021
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ABRIL 2021
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 6,259.00 $ 50,238.49
INGRESO 000060 30/04/2021
CONCEPTO DE: 1ER AJUSTE 2021 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 1,885.00 $ 52,123.49
11121-01-15-30000193 INGRESO 000061 30/04/2021 $ 25.41 $ 52,148.90
11121-01-15-30000193 $ 13,991.00 $ 66,139.90
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: IEPS ABRIL 2021 50,000.00 $ 16,139.90
$
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 28 DIARIO 000607 30/04/2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000067 03/05/2021
CONCEPTO DE: ISR PARTICIPABLE
FONDO PARA CAJA RAMO 28 CHEQUE 7 EGRESO 000267 09/05/2021
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 88,866.00 $ 105,005.90
INGRESO 000068 12/05/2021
CONCEPTO DE: 1RA QUINCENA DE MAYO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000069 12/05/2021 $ 778.00 $ 105,783.90
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS MAYO INGRESO 000070 12/05/2021 $ 3,142.00 $ 108,925.90
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000071 12/05/2021 $ 4,290.00 $ 113,215.90
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FOGADI MAYO 2021 EGRESO 000269 18/05/2021 100,000.00 $ 13,215.90
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $
CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION MAYO
FONDO PARA CAJA CHEQUE 8
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 88,866.00 $ 102,081.90
INGRESO 000072 20/05/2021
CONCEPTO DE: 2DA QUINCENA DE MAYO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
3/10
43
