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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000093 29/06/2021 $ 2,311.00 $ 84,213.98
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: IEPS JUNIO 2021 INGRESO 000094 30/06/2021 $ 920.00 $ 85,133.98
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: 1ER AJUSTE 2021 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 497.00 $ 85,630.98
INGRESO 000095 30/06/2021 $
CONCEPTO DE: 1ER AJUSTE 2021 PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 43,565.00 $ 129,195.98
INGRESO 000096 30/06/2021
11121-01-15-30000193 $ 192.00 $ 129,387.98
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2021 $ 11.84 $ 129,399.82
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000097 30/06/2021
CONCEPTO DE: ISR PARTICIPABLE
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 28 DIARIO 001075 30/06/2021
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 143,439.82
INGRESO 000103 06/07/2021 $ 14,040.00
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES DE ISR, DE FECHA DE DEPOSITO 06 DE JUNIO 2021
11121-01-15-30000193 FONDO PARA CAJA CHEQUE NUMERO 11 EGRESO 000433 06/07/2021 $ 120,000.00 $ 23,439.82
11121-01-15-30000193 $ 24,162.82
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 28,124.82
11121-01-15-30000193 $ 94,685.82
CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000104 15/07/2021 $ 723.00
MES DE JULIO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 15 DE JULIO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO INGRESO 000105 15/07/2021 $ 3,962.00
2021, DE FECHA DE DEPOSITO 15 DE JULIO
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: 1ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000106 15/07/2021 $ 66,561.00
JULIO DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 15 DE JULIO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FOGADI) INGRESO 000107 15/07/2021 $ 2,823.00 $ 97,508.82
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 15 DE JULIO DE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 2ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000108 23/07/2021 $ 66,561.00 $ 164,069.82
11121-01-15-30000193 $ 140,000.00 $ 24,069.82
11121-01-15-30000193 JULIO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 23 DE JULIO 2021 EGRESO 000483 30/07/2021
FONDO PARA CAJA CON CHEQUE NO 12 $ 43,565.00 $ 67,634.82
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, INGRESO 000109 30/07/2021
DE FECHA DE DEPOSITO 30 DE JULIO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS INGRESO 000110 30/07/2021 $ 349.00 $ 67,983.82
(FOCOISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 30 DE JULIO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000111 30/07/2021 $ 6,028.00 $ 74,011.82
11121-01-15-30000193 30/07/2021 $ 17.93 $ 74,029.75
JULIO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 30 DE JULIO 2021 DIARIO 001280
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEPOSITADOS CON FECHA DE 30 DE
JULIO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) INGRESO 000116 04/08/2021 $ 2,370.00 $ 76,399.75
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 04 DE AGOSTO DE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN INGRESO 000117 04/08/2021 $ 5,614.00 $ 82,013.75
11121-01-15-30000193 (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 04 DE AGOSTO DE $ 164.00 $ 82,177.75
2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE FECHA DE INGRESO 000118 04/08/2021
DEPOSITO 04 DE AGOSTO 2021
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