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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) INGRESO 000129 31/08/2021 $ 2,318.00 $ 78,229.75
11121-01-15-30000193 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 31 DE AGOSTO DE 2021 $ 78,405.75
11121-01-15-30000193 $ 78,428.25
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 40,000.00 $ 38,428.25
11121-01-15-30000193 $ 39,216.25
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES DE ISR DEL ARTICULO 126, CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000130 31/08/2021 $ 176.00
11121-01-15-30000193 $ 22.50 $ 41,918.25
AGOSTO 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 31 DE AGOSTO 2021 DIARIO 001574 31/08/2021
11121-01-15-30000193 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEPOSITADOS EL 31 DE AGOSTO DE EGRESO 000631 14/09/2021 $ $ 46,084.25
2021 RAMO 28 RECURSOS FEDERALES
11121-01-15-30000193 EXPEDICIÓN DE CHEQUE NO. 15 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA CAJA RAMO 28 RECURSOS $ 118,088.25
FEDERALES
11121-01-15-30000193 $ 190,092.25
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 14/09/2021 $ 788.00 13,581.00 $ 176,511.25
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000137 12,049.00 $ 164,462.25
11121-01-15-30000193 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 14 DE SEPTIEMBRE 2021 12,981.00 $ 151,481.25
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 157,509.25
11121-01-15-30000193 $ 157,858.25
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (FOGADI) INGRESO 000138 14/09/2021 $ 2,702.00 $ 201,423.25
11121-01-15-30000193 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 14 DE SEPTIEMBRE $ 201,546.25
11121-01-15-30000193 $ 243,208.25
11121-01-15-30000193 2021 $ 245,531.25
11121-01-15-30000193 $ 245,553.42
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 11.60 $ 245,541.82
CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000139 14/09/2021 $ 4,166.00
SEPTIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 14 DE SEPTIEMBRE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: 1RA QUINCENA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) INGRESO 000140 15/09/2021 $ 72,004.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 15 DE SEPTIEMBRE
2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 21/09/2021 $ 72,004.00
CONCEPTO DE: 2DA QUINCENA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000141
MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 21 DE SEPTIEMBRE 2021
PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EGRESO 000651 25/09/2021 $
AGOSTO 2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.403 - PAGO DE IMPUESTO SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO EGRESO 000654 25/09/2021 $
BIMESTRE EJERCICIO 2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.404 - PAGO DE IMPUESTOS SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 3ER EGRESO 000655 25/09/2021 $
BIMESTRE EJERCICIO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION FOFIR CORRESPONDIENTE AL M ES DE INGRESO 000142 28/09/2021 $ 6,028.00
SEPTIEMBRE DE 2021 INGRESO 000143 28/09/2021 $ 349.00
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FOCO ISAN SEPTIEMBRE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 43,565.00
INGRESO 000144 28/09/2021
CONCEPTO DE: 2DA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES ISR ARTICULO 126 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE INGRESO 000145 30/09/2021 $ 123.00
DE 2021 INGRESO 000146 30/09/2021 $ 41,662.00
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2021 INGRESO 000147 30/09/2021 $ 2,323.00
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR DIARIO 001780 30/09/2021 $ 22.17
CONCEPTO DE: FOGADI SEPTIEMBRE 2021 EGRESO 000667 30/09/2021
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUTOS FINANCIEROS RAMO 28 $
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.416 - COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA
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