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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 14/12/2021 $ 749.00 $ 156,194.99
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000190
11121-01-15-30000193 MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 14 DE DICIEMBRE 2021.
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FOGADI) INGRESO 000191 15/12/2021 $ 2,355.00 $ 158,549.99
11121-01-15-30000193 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 15 DE DICIEMBRE
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 2021.
11121-01-15-30000193
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000192 16/12/2021 $ 3,852.00 $ 162,401.99
DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 16 DE DICIEMBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FEIEF COMPENSACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 DEL FONDO DE INGRESO 000193 23/12/2021 $ 489.00 $ 162,890.99
FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FECHA DE 23/12/2021 $ 5,236.00 $ 168,126.99
27/12/2021 $ 349.00 $ 168,475.99
DEPÓSITO 23 DE DICIEMBRE 2021. 27/12/2021 $ 231.00 $ 168,706.99
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FEIEF COMPENSACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 DEL FONDO GENERAL DE
INGRESO 000194
PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FECHA DE DEPÓSITO 23 DE
DICIEMBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS INGRESO 000195
(FOCOISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 27 DE
DICIEMBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES DE ISR DEL ARTÍCULO 126, DE FECHA DE DEPÓSITO 27 DE INGRESO 000196
DICIEMBRE DE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 6,028.00 $ 174,734.99
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000197 27/12/2021
DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 27 DE DICIEMBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE INGRESO 000198 31/12/2021 $ 43,565.00 $ 218,299.99
DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 31 DE DICIEMBRE 2021. $ 2,305.00
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 31.83
CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) INGRESO 000199 31/12/2021 $ $ 220,604.99
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 31 DE DICIEMBRE
2021. DIARIO 002201 31/12/2021 $ 220,636.82
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL DIARIO 002806 31/12/2021
MES DE DICIEMBRE 2021 220,636.82 $ -
ASIENTO DE CIERRE DE LIBROS EJERCICIO FISCAL 2021
FUENTE: CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES E INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA OSFE/SFCPM/DAMB/DMSE/0028/2022
ELABORÓ ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ Y COORDINÓ
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Rosa María Vásquez Martínez C. Sofía Ruíz Antonio C. Isbi Eliezer Matus Nuñez C. David Julián Sánchez
Auditor Auditor Auditor Auditor
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