Page 89 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
NÓMINA
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCOS
SUELDOS PARA CONFIANZA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMETACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
OBSERVADO (ANÁLISIS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANo. DE CHEQUEINSTITUCIÓNPERIODO DEDIAS DETOTALTOTAL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA O SPEI BANCARIA Y No. DE IMPORTE PAGO SUELDO AJUSTE TOTAL ATENDIÓ
87 PERCEPCIONES DEDUCCIONES
CUENTA
· CHEQUE PÓLIZA CH-126 EN CANTIDAD DE
E-014 27/10/2022 $ 22,482.31 FALTA DE $1,452.69, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022
D-0116 05/10/2022 $ 23,935.00 27/10/2022 401 DOCUMENTACIÓN
HSBC México, S.A., COMPROBATORIA:
I-018 1,452.69 Institución de Banca EXPEDIDO A FAVOR DE BAILÓN LÓPEZ ROCÍO
IDENTIFICADOR SEGUNDA
Múltiple, Grupo DEL CARMEN POR CONCEPTO DE PAGO DE
Financiero HSBC
DE LA QUINCENA DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA
INSTRUCCIÓN NÚM DE CTA BANCARIO
05/10/2022 $ 31,704.53 28/10/2022 4066635244 $ 30,251.84 $ 23,935.00 - $ 17,105.05 $ 10,788.21 $ 30,251.84 $ 1,452.69 COMPROBANTE $ 1,452.69 -
OCTUBRE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.
CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO
6568G100T4D 2022 · PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE E-016,
JUDICIAL DEL TRABAJADOR TRAPAGA
SIBAJA MARTIN ALBERTO. DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, POR EL
MISMO IMPORTE.
CHEQUE PÓLIZA CH-131 EN CANTIDAD DE
E-015 22/11/2022 22,482.31 $1,452.69, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE
DOCUMENTACIÓN
442 04/11/2022 FALTA DE
1,452.69 2022 EXPEDIDO A FAVOR DE BAILÓN LÓPEZ
HSBC México, S.A., COMPROBATORIA:
Institución de Banca ROCÍO DEL CARMEN POR CONCEPTO DE PAGO
SEGUNDA
D-086 04/11/2022 23,935.00 31,377.58 22/11/2022 FOLIO 0115960 Múltiple, Grupo 23,935.00 - 17,105.05 11,115.16 29,924.89 1,452.69 COMPROBANTE BANCARIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ATENDIÓ 1,452.69 -
Financiero HSBC QUINCENA DE
29,924.89 CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE
NÚM DE CTA
4066635244 NOVIEMBRE 2022.
2022
I-020 18/11/2022 JUDICIAL DEL TRABAJADOR TRAPAGA
SIBAJA MARTIN ALBERTO.
PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE E-016, DE
FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR EL
MISMO IMPORTE.
TOTAL ANEXO $ 47,870.00 $ 47,870.00 $ 63,082.11 $ 60,176.73 $ 47,870.00 $ - $ 34,210.10 $ 21,903.37 $ 60,176.73 $ 2,905.38 $ 2,905.38 $ -
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. GLADYS JUDITH VALERIO NUÑEZ
AUDITOR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
JEFE DEl DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
