Page 93 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                          AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                              DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA                                                                                                                                  RFOP                                                                                                                                                                                                                      SEGUIMIENTO
                      PÓLIZA DIARIO
                                             PÓLIZA DIARIO                           CLC                                       BANCO                                                                         COMPROBANTE

                                                                                                              No. DE CHEQUE O     INSTITUCIÓN                                                                                                                                                      OBSERVACIONES                                DOCUMENTACIÓN PRSENTADA  DOCUEMTNACION FALTANTE                                 ATENDIO  POR ATENDER
                                                                                                                        SPEI     BANCARIA Y                                                                                                                                                                                                                                            (ANALISIS)
NÚMERO  FECHA      IMPORTE           NÚMERO  FECHA          IMPORTE   NÚMERO  FECHA       IMPORTE      FECHA                   NÚM. DE CUENTA  IMPORTE  FOLIO FISCAL    FECHA       NOMBRE                                                               CONCEPTO                     IMPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                POLIZACONTABLE, CUENTA POR NO ATENDIO, FALTO ORDEN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALIQUIDARCERTIFICADA, DE COMPRA, COTIZACIONES,

91                                   D-0178  11/10/2023 $ 21,228.00                                                                                                                                                                                                                                                                             COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ESTUDIO DE MERCADO Y                                          $ 21,228.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                POR INTETNET, ENTRADA Y RESULTADO FINAL DEL                                                                 6,750.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 27,978.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FALTA DE DOCUMENTACIÓN  COMPROBATORIA        Y SALIDA DE ALAMCEN,     RECURSO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                POLIZACONTABLE, CUENTA POR NO ATENDIO, FALTO ORDEN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LIQUIDAR  CERTIFICADA, DE COMPRA, COTIZACIONES,

                                     D-091   03/10/2023     6,750.00                                                                                                                                                                                                                                                                            COMPROBANTE FISCAL DIGITAL SALIDA DE ALMACEN, ESTUDIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                POR INTETNET, ENTRADA Y DE MERCADO Y RESULTADO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SALIDA DE ALAMCEN,       FINAL DEL RECURSO

SUBTOTAL                                                 $ 27,978.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                                                                             48 PZ AGUA INYECTABLE 10ML PISA PZA; 4 PZ WRIGHT COL.

                                                                                                                                                                                                             PARA SANGRE 1000 ML HY CEL; 3 PZ BUFFER DE FOSFATO                                        ORDEN DE COMPRA

                                                                                                                                                                                                             PH 6.4 1000 ML HY CEL; 1 PZ BUFFER DE FOSFATO PH 6.4                                      ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN                                                                    NO ATENDIO, FALTO ORDEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                      18,387.44
                                                                                                                                                        CFAD9D69-D94C-              COMERCIALIZADORA MEDICA 1000 ML HY; 10 PZ GASA SECA CORTADA 10X10XM C/200; 12                                                                                     CUENTA POR LIQUIDAR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COTIZACIONES                                                                                   DE COMPRA, COTIZACIONES,
D-0133 06/10/2023 $ 18,387.44 D-0312 27/10/2023 $ 18,387.44           407     6/10/2022 $ 18,387.44           PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                  4C02-B295-      22/09/2022 DIAGNOSTICA DE OAXACA SA CJ GUANTE AMBIDER NITRILO SOFT AZUL CH; 12 CJ $                                                                                                                                                                              $ 18,387.44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ESTUDIO DE MERCADO                       CERTIFICADA, COMPROBANTE
                                                                                                                                                        5BBDE2B5B5C4                DE CV RFC: CMD0603177EA  GUANTE AMBIDER NITRILO SOFTBLANCO; 14 PZ DEXTROSOL                                                                                                                                       ESTUDIO DE MERCADO Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL RECURSO
                                                                                                                                                                                                             250 ML (75 GR/250 ML. V .S.); 20 PZ HOLDER PRONTO                                                                                  FISCAL DIGITAL POR INTETNET,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULTADO FINAL DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENTRADA Y SALIDA DE ALAMCEN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RECURSO

                                                                                                                                                                                                             QUICK RELEASE PZA BD; 10 PZ AGUA DESTILADA DE 20 L

                                                                                                                                                                                                             HERCOTEC

D-0145 07/10/2023  2,375.00 D-0232 12/10/2023               2,375.00  411     7/10/2022   2,375.00            PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                  F0A3A43E-F2F7-  6/10/2022   RICARDO MATUZ GOMEZ RFC:                                                                                         FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                                            NO ATENDIO, FALTO ORDEN            2,375.00
                                                                                                                                                           4B3E-8696-                                                                                                                                                                                 CUENTA POR LIQUIDAR
                                                                                                                                                                                                                                      5 CAJA GUANTE DE NITRILO CH AMBIDERM C/100 PZS                 ORDEN DE COMPRA
                                                                                                                                                         49FF80264FA6               MAGR790121JW4                                                                                     2,375.00                                                                                                        DE COMPRA, COTIZACIONES,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CERTIFICADA, COMPROBANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ESTUDIO DE MERCADO Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL RECURSO    FISCAL DIGITAL POR INTETNET,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULTADO FINAL DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENTRADA Y SALIDA DE ALAMCEN,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RECURSO

D-0292 24/10/2023  5,400.00 D-0288 08/11/2023               5,400.00 425 24/10/2022       5,400.00            PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                  8EAE4EAE-1ECB-  17/10/2022  MARIA DEL CARMEN CRUZ                                                                                            FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                                            NO ATENDIO, FALTO ORDEN                               5,400.00
                                                                                                                                                            4999-A218-                                                                3 ROLLO DE PELLON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ORDEN DE COMPRA                                  CUENTA POR LIQUIDAR                                                                $ 26,162.44
                                                                                                                                                         F81A88FBE25F               TOLEDO RFC: CUTC610925BZ3                                                                                                                                                                                         DE COMPRA, COTIZACIONES,           $ 54,140.44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5,400.00                                                  CERTIFICADA, COMPROBANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ESTUDIO DE MERCADO Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COTIZACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FISCAL DIGITAL POR INTETNET,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ESTUDIO DE MERCADO                                                                               RESULTADO FINAL DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL RECURSO    ENTRADA Y SALIDA DE ALAMCEN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RECURSO

SUBTOTAL           $ 26,162.44                           $ 26,162.44                      $ 26,162.44                                          $-                                                                                                                                     $ 26,162.44
   TOTAL           $ 26,162.44                           $ 54,140.44                      $ 26,162.44                                          $-                                                                                                                                     $ 26,162.44

                                                               ELABORÓ:                                                                                                                                              REVISÓ:                                                                                                                                                       AUTORIZÓ:

                                     ______________________________________________                                                                                                   __________________________________________________                                                                                                                  ______________________________________________
                                     C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTAN                                                                                                                             C. ARMANDO ÁVILA CRUZ                                                                                                                                 C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
                                                                 AUDITOR                                                                                         JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                        "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
                                                                                                                                                                                                          Página 1/1

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