Page 93 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRSENTADA DOCUEMTNACION FALTANTE ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y (ANALISIS)
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
POLIZACONTABLE, CUENTA POR NO ATENDIO, FALTO ORDEN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALIQUIDARCERTIFICADA, DE COMPRA, COTIZACIONES,
91 D-0178 11/10/2023 $ 21,228.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ESTUDIO DE MERCADO Y $ 21,228.00
POR INTETNET, ENTRADA Y RESULTADO FINAL DEL 6,750.00
$ 27,978.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y SALIDA DE ALAMCEN, RECURSO
JUSTIFICATIVA
POLIZACONTABLE, CUENTA POR NO ATENDIO, FALTO ORDEN
LIQUIDAR CERTIFICADA, DE COMPRA, COTIZACIONES,
D-091 03/10/2023 6,750.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL SALIDA DE ALMACEN, ESTUDIO
POR INTETNET, ENTRADA Y DE MERCADO Y RESULTADO
SALIDA DE ALAMCEN, FINAL DEL RECURSO
SUBTOTAL $ 27,978.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
48 PZ AGUA INYECTABLE 10ML PISA PZA; 4 PZ WRIGHT COL.
PARA SANGRE 1000 ML HY CEL; 3 PZ BUFFER DE FOSFATO ORDEN DE COMPRA
PH 6.4 1000 ML HY CEL; 1 PZ BUFFER DE FOSFATO PH 6.4 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN NO ATENDIO, FALTO ORDEN
18,387.44
CFAD9D69-D94C- COMERCIALIZADORA MEDICA 1000 ML HY; 10 PZ GASA SECA CORTADA 10X10XM C/200; 12 CUENTA POR LIQUIDAR
COTIZACIONES DE COMPRA, COTIZACIONES,
D-0133 06/10/2023 $ 18,387.44 D-0312 27/10/2023 $ 18,387.44 407 6/10/2022 $ 18,387.44 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4C02-B295- 22/09/2022 DIAGNOSTICA DE OAXACA SA CJ GUANTE AMBIDER NITRILO SOFT AZUL CH; 12 CJ $ $ 18,387.44
ESTUDIO DE MERCADO CERTIFICADA, COMPROBANTE
5BBDE2B5B5C4 DE CV RFC: CMD0603177EA GUANTE AMBIDER NITRILO SOFTBLANCO; 14 PZ DEXTROSOL ESTUDIO DE MERCADO Y
RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL RECURSO
250 ML (75 GR/250 ML. V .S.); 20 PZ HOLDER PRONTO FISCAL DIGITAL POR INTETNET,
RESULTADO FINAL DEL
ENTRADA Y SALIDA DE ALAMCEN,
RECURSO
QUICK RELEASE PZA BD; 10 PZ AGUA DESTILADA DE 20 L
HERCOTEC
D-0145 07/10/2023 2,375.00 D-0232 12/10/2023 2,375.00 411 7/10/2022 2,375.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR F0A3A43E-F2F7- 6/10/2022 RICARDO MATUZ GOMEZ RFC: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO ATENDIO, FALTO ORDEN 2,375.00
4B3E-8696- CUENTA POR LIQUIDAR
5 CAJA GUANTE DE NITRILO CH AMBIDERM C/100 PZS ORDEN DE COMPRA
49FF80264FA6 MAGR790121JW4 2,375.00 DE COMPRA, COTIZACIONES,
CERTIFICADA, COMPROBANTE
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
ESTUDIO DE MERCADO Y
RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL RECURSO FISCAL DIGITAL POR INTETNET,
RESULTADO FINAL DEL
ENTRADA Y SALIDA DE ALAMCEN,
RECURSO
D-0292 24/10/2023 5,400.00 D-0288 08/11/2023 5,400.00 425 24/10/2022 5,400.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 8EAE4EAE-1ECB- 17/10/2022 MARIA DEL CARMEN CRUZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO ATENDIO, FALTO ORDEN 5,400.00
4999-A218- 3 ROLLO DE PELLON
ORDEN DE COMPRA CUENTA POR LIQUIDAR $ 26,162.44
F81A88FBE25F TOLEDO RFC: CUTC610925BZ3 DE COMPRA, COTIZACIONES, $ 54,140.44
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
5,400.00 CERTIFICADA, COMPROBANTE
ESTUDIO DE MERCADO Y
COTIZACIONES
FISCAL DIGITAL POR INTETNET,
ESTUDIO DE MERCADO RESULTADO FINAL DEL
RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL RECURSO ENTRADA Y SALIDA DE ALAMCEN,
RECURSO
SUBTOTAL $ 26,162.44 $ 26,162.44 $ 26,162.44 $- $ 26,162.44
TOTAL $ 26,162.44 $ 54,140.44 $ 26,162.44 $- $ 26,162.44
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTAN C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022