Page 91 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
No. DE BANCARIA Y FOLIO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI
CLC
D4BC4CFE- POLIZA
DCD9-4BC5-
CFDI
8993- 08/09/2022 VERIFICACIÓN DE CFDI
69D7DDCB2 PEDIDO DE MATERIAL
ENTRADA DE ALMACEN
9DE SALIDA DE ALMACEN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-0271 ######## $34,800.0034009/09/2022 $34,800.00PAGO DIRECTO A PROVEEDORSURTIDORA QUIMICA30 RESERVATIVOS PRUDENCE34,800.00FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:$-$34,800.00
MEDICA RFC: $ CLC COTIZACIONES
89 POLIZA ESTUDIO DE MERCADO
CUTC610925BZ3 C/100 PZ EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
CFDI
2C928C60- VERIFICACIÓN DE CFDI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PEDIDO DE MATERIAL COTIZACIONES
DE24-4364- SURTIDORA QUIMICA 666 PIEZA JALEA LUBRICANTE ENTRADA DE ALMACEN ESTUDIO DE MERCADO
MEDICA RFC: SEPTICA ENVASE 135 GR SALIDA DE ALMACEN EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
D-0269 ######## 34,765.20 364 21/09/2022 34,765.20 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 9E58- 12/09/2022 PIEZA FARM. ALTAMIRANO 34,765.20 - 34,765.20
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CUTC610925BZ3 .060.543.0115 CLC FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BFCF06B888 FALTA DE DOCUMENTACIÓN POLIZA COTIZACIONES
COMPROBATORIA Y EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
99 JUSTIFICATIVA CFDI
VERIFICACIÓN DE CFDI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0182 11/10/2022 26,767.00 371 23/09/2022 26,767.00 69E0136C- 500 PIEZA GEL LUBRICANTE 26,767.00 PEDIDO DE MATERIAL COTIZACIONES - 26,767.00
PRODUCTOS QUIMICOS ASEPTICO 135GR ENTRADA DE ALMACEN ESTUDIO DE MERCADO
SALIDA DE ALMACEN EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
8E4A-4ACE-
Y FARMACEUTICOS RYM CLC
POLIZA
BE93- 22/09/2022
SA DE CV RFC: CFDI
VERIFICACIÓN DE CFDI
FD6849B829 PEDIDO DE MATERIAL
PQF1503134I3 ENTRADA DE ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN
21

D-0222 ######## 32,480.00 372 23/09/2022 32,480.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A20094DA- 28 PIEZA CONDON 32,480.00 - 32,480.00
PRODUCTOS QUIMICOS MASCULINO DE LATEX

3E6D-498E-
Y FARMACEUTICOS RYM

9E29- 22/09/2022
SA DE CV RFC:

CF24FA8764
PQF1503134I3

55

SUBTOTAL $ 128,812.20 $ 128,812.20 $ 128,812.20 $ -$ 128,812.20

33F57299- EQUIPOS MEDICOS Y CFDI
PEDIDO DE MATERIAL
D-0212 08/11/2023 $ 34,800.00 D-0353 17/11/2023 $ 34,800.00 458 8/11/2022 $ 34,800.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 3413-48F0- 7/11/2022 MATERIAL DE CURACION $ 34,800.00 ENTRADA DE ALMACEN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $ -$ 34,800.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 94BB- 30 CAJA CONDON MASCULINO SALIDA DE ALMACEN COTIZACIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR FALTA DE DOCUMENTACIÓN ESTUDIO DEL MERCADO
DAE7CDFA43 PHARMA CENTER SA DE JUSTIFICATIVA: EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
DE HULE LATEX

CV RFC:

45 EMM200603HA6

ORDEN DE COMPRA

FFA22956- CFDI
PEDIDO DE MATERIAL
CC08-4F0C- SURTIDORA QUIMICA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN ENTRADA DE ALMACEN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8078- SALIDA DE ALMACEN COTIZACIONES
30 XBX PRESERVATIVOS ESTUDIO DEL MERCADO - 34,800.00
C89DEB0D7 EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA - 12,000.00
D-0218 08/11/2023 34,800.00 D-0359 17/11/2023 34,800.00 459 8/11/2022 34,800.00 7/11/2022 MEDICA RFC: 34,800.00

PRUDENCE CLASICO C/100PZ COTIZACIONES

CUTC610925BZ3

722

ESTUDIO DE MERCADO

RESULTADO FINAL DEL DESTINO
DEL RECURSO

2B99FCFB- CFDI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

970D-49CC- MARIA DEL CRAMEN SOLICITUD DE MEDICAMENTOS COTIZACIONES
BB55- 300 CAJA POLIVITAMINAS Y
D-0223 08/11/2023 12,000.00 D-0339 17/11/2023 12,000.00 460 8/11/2022 12,000.00 7/11/2022 12,000.00 NOTAS DE SALIDA DEL PROVEEDOR ESTUDIO DEL MERCADO
25C738F4A2 CRUZ TOLEDO RFC:
MINERALES C/30 TABLETAS SALIDA DEL ALMACEN DE COESIDA ENTRADA DE ALMACEN

CUTC610925BZ3

B9 EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022