Page 92 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
90 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
No. DE BANCARIA Y FOLIO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI
1B343B12- EQUIPOS MEDICOS Y CFDI
PEDIDO DE MATERIAL
D-0230 08/11/2023 34,765.20 D-0367 17/11/2023 34,765.20 461 8/11/2022 34,765.20 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 896E-437B- 8/11/2022 MATERIAL DE CURACION 34,765.20 ENTRADA DE ALMACEN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 34,765.20
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 94F7- 666 PZA GEL LUBRICANTE SALIDA DE ALMACEN COTIZACIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO DEL MERCADO
B1DC7CECF2 PHARMA CENTER SA DE EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
ASEPTICO 135 GRS
CV RFC:
86 EMM200603HA6
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
43B1B4D8- ORDEN DE COMPRA CFDI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
13,870.00 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
9574-433A- SURTIDORA QUIMICA 73 XBX BROMURO DE PINA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS COTIZACIONES
COTIZACIONES
D-0276 10/11/2023 13,870.00 D-0341 17/11/2023 13,870.00 466 10/11/2022 13,870.00 8051- 9/11/2022 MEDICA RFC: VERIO/DIMECOTINA NOTA DE SALIDA DEL PROVEEDOR ESTUDIO DEL MERCADO - 13,870.00
211778608A CUTC610925BZ3 100/300MG C/16 CAP. SALIDA DEL ALMACEN DE COESIDA ENTRADA DE ALMACÉN
99 EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
ESTUDIO DE MERCADO
100 PZ REGLUSAN C/50 TABS. RESULTADO FINAL DEL DESTINO
DEL RECURSO
F0B1D4EA- 5 MG; 300 PZ ADOPREN CAJA CFDI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
57A8-7E40- COMERCIALIZADORA C/10 TABS. 400 MG.; 50 PZ
MEDICA DIAGNOSTICA GRIMERAL SOLUCIÓN FCO. 30 SOLICITUD DE MEDICAMENTOS COTIZACIONES
99AA- DE OAXACA SA DE CV ML. 5 MG/5 ML.; 50 PZ
D-0282 10/11/2023 20,967.00 D-0347 17/11/2023 20,967.00 467 10/11/2022 20,967.00 7885C97693 10/11/2022 RFC: CMD0603177EA NOVOLEXIN C/7 CAPS. 40 MG.; 20,967.00 SALIDA DE ALMACEN DEL PROVEEDOR ESTUDIO DEL MERCADO - 20,967.00
FE 150 CROSTOX C/30 TABS. 10 SALIDA DE ALMACEN DE COESIDA ENTRADA DE ALMACÉN
EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA COMPRA
MG.
SUBTOTAL $ 151,202.20 $ 151,202.20 $ 151,202.20 $ 151,202.20 $ -$ 151,202.20
TOTAL $ 151,202.20 $ 280,014.40 $ 280,014.40 $ 280,014.40
$ 280,014.40
$-
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. JUAN DIEGO FERNANDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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