Page 94 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                         AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
92                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                             DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

                                                                                                                                              RFOP                                                                                                                                                                                                                                         SEGUIMIENTO

        PÓLIZA DIARIO                   PÓLIZA DIARIO                     CLC                                                 BANCO                                                                                 COMPROBANTE                                                                                                                                                            DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FALTANTE
                                                                                                             No. DE CHEQUE O     INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                                  OBSERVACIONES            DOCUMENTACIÓN                             (ANÁLISIS)           ANTENDIO      POR ATENDER
                                                                                                                       SPEI      BANCARIA Y                                                                                                                                                                                                               PRESENTADA
NÚMERO  FECHA          IMPORTE  NÚMERO  FECHA          IMPORTE    NÚMERO  FECHA         IMPORTE    FECHA                      NÚM. DE CUENTA           IMPORTE  FOLIO FISCAL    FECHA       NOMBRE                                  CONCEPTO                                                              IMPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLC, POLIZA CONTABLE,

                                                                                                             PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                           8A8FD0A6-9287-              RICARDO MATUZ GOMEZ RFC: PIEZA TUBO VACUTAINER LILA MCA.BD C/100 PZS                                                                                       CFDI, PEDIDO DE MATERIAL,                                   $            -$
                                                                                                             PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                               476D-9466-
                                D-0230 12/10/2023 $    2,408.00   363     21/09/2022 $  2,408.00                                                                                29/08/2022                                                                                                             $  2,408.00                                                                                                                  2,408.00
                                                                                                                                                                 8CD5D264C641                                                                                                                             11,798.00
                                                                                                                                                                                            MAGR790121JW4              4 CAJAS AGUJA VACUNTAINER VERDE ECLIPSE BD C/100 PZS                                                                            ENTRADA Y SALIDAS DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ALMACEN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO FINAL DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FALTA DE DOCUMENTACIÓN                                           DESTINO ( EVIDENCIA DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                                                       6 PZ TUBO CONICO DE 15 MIL CON TAPA ROSCA C/50 PZ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HABER REALIZADO EL

                                                                                                                                                                                                                       40 PZ PORTAOBJETO BORDE CORTADO C/50 PZS                                                                                                                            SERVICIO)

                                                                                                                                                                7A4ACA22-71E9-                                                                                                                                                                         CLC, POLIZA CONTABLE,
                                                                                                                                                                   4EAE-BDF9-
                                                                                                                                                                                            RICARDO MATUZ GOMEZ RFC: 20 HIELERA MEDIANA 10 LTS.
                                                                                                                                                                 F33A4509D873
                                D-0220 12/10/2023      11,798.00  365     22/09/2022    11,798.00                                                                               21/09/2022                                                                                                                                                             CFDI, PEDIDO DE MATERIAL,                                                - 11,798.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 14,206.00
                                                                                                                                                                                            MAGR790121JW4              6 PZS PUNTAS AMARILLAS PARA MICROPIPETA CON 1000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ENTRADA DE ALMACEN

                                                                                                                                                                                                                       PZAS.

                                                                                                                                                                                                                       18 PZ ALGODÓN TORUNDA LAZZER 500 GR.

SUBTOTAL                                            $ 14,206.00                                                                                                                                                                                                                                        $ 14,206.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           COTIZACIONES

D-052   04/10/2023 $   17,817.60 D-0310 27/10/2023 $   17,817.60  394     04/10/2022 $  17,817.60            PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                           9F771B97-A63D-  22/09/2022                                                      10 PAQUETE TUBO VACUTAINER PARA ORINA C/100 PZAS; 5    $  17,817.60                                               POLIZA CONTABLE, PEDIDO  ESTUDIO DE MERCADO      $            -$  17,817.60
                                                                                                             PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                              45E4-A9C1-                                                                                                                                                                                      DE MATERIAL, ENTRADA Y  RESULTADO FINAL DEL
                                                                                                             PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                                                       PRODUCTOS QUIMICOS Y                                                                                                                                                                           DESTINO (EVIDENCIA DE
                                                                                                                                                                 EF2C6FE1773C                                                                   PAQUETE TUBO CONICO CON 100 PZAS; 10 PAQUETE PUNTA                                                                    SALIDA DE ALMACEN.    HABER REALIZADO EL

                                                                                                                                                                                            FARMACEUTICOS R&M SA DE CV                                                                                                               DOCUMENTACIÓN                                                   SERVICIO)
                                                                                                                                                                                                                                                AMARILLAS PARA PIPETA C/100 PZAS; 3 KIT REACTIVO VDRL

                                                                                                                                                                                            RFC: PQF1503134I3
                                                                                                                                                                                                                                                SPINREACT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FALTA    DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           COTIZACIONES

                                                                                                                                                                D82E702F-F0AD-              RICARDO MATUZ GOMEZ RFC:                                                                                                      ORDEN DE COMPRA              POLIZA CONTABLE, PEDIDO             ESTUDIO DE MERCADO
                                                                                                                                                                   4CC2-B6C3-                                                                                                                                                                          DE MATERIAL, ENTRADA DE             RESULTADO FINAL DEL
D-0130 06/10/2023      11,136.00 D-0224 12/10/2023     11,136.00  405     06/10/2022    11,136.00                                                                               06/10/2022                             6 CAJA PRUEBAS HEPATITIS B INTEC C/40 PBAS                                         11,136.00                                                                        DESTINO (EVIDENCIA DE                - 11,136.00
                                                                                                                                                                 2B4360C85FF7                                                                                                                                             ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN               ALMACEN.                HABER REALIZADO EL
                                                                                                                                                                                            MAGR790121JW4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COTIZACIONES                                                          SERVICIO)

                                                                                                                                                                                                                       1 HIPOCLORITO CONCENTRADO MARCA NACIONAL; 20

                                                                                                                                                                                                                       GUANTE ESTERIL MEDIANO C/100 PZ AMBIDERM; 10 GUANTE                                           ESTUDIO DE MERCADO

                                                                                                                                                                                                                       ESTERIL GRANDE C/100PZA AMBIDERM; 6 GUANTE ESTERIL

                                                                                                                                                                                                                       P/EXPLORACIÓN CHICO C/100PZ AMBIDERM; 1 ALCOHOLAL                                             RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL                                              COTIZACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ESTUDIO DE MERCADO
                                                                                                                                                                45CA20C1-8645-                                                   70% C/20 LTS; 10 ALCOHOL 96° 1LT; 5 AGUJA HIPODERMICA                               RECURSO                           POLIZA CONTABLE, PEDIDO             RESULTADO FINAL DEL
                                                                                                                                                                   433E-A867-                                       MEDICA                                                                                                                                                                 DESTINO (EVIDENCIA DE
D-0157 07/10/2023      33,872.00 D-0314 27/10/2023     33,872.00  412     07/10/2022    33,872.00                                                                               09/09/2022  SURTIDORA QUIMICA                                                                                             33,872.00                                    DE MATERIAL, ENTRADAS                HABER REALIZADO EL                  - 33,872.00
                                                                                                                                                                 E716EEF98335               RFC: CUTC610925BZ3                   20X32 C/100PZDL; 5 AGUJA HIPODERMICA 21GX32MM C/100

                                                                                                                                                                                                                                 PZ DL; 5 AGUJA HIPODERMICA 22X32 NEGRA DL; 2 JERINGA                                                                  DE ALMACEN.

                                                                                                                                                                                                                       3ML21X32 C/100 PZDL; 3 JERINGA 5ML21X32 C/100 PZDL; 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SERVICIO)

                                                                                                                                                                                                                       JERINGA DE 1OML C/100PZ DL; 1 CINTA TESTIGO O DE VAPOR

                                                                                                                                                                                                                       SENSIMEDICAL; 5 ALGODON TORUNDAS 500GR PROTEC; 2

                                                                                                                                                                                                                       TRANSPORE DE 5CM C/6 PZA.3M; 1 PAPEL KRAFT 70KG.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FALTA DE DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SOLICITUD DEL AREA

                                                                                                                              BBVA BANCOMER                                                                                                                                                                                                                                                     REQUIRENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ORDEN DE COMPRA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE

                                                                                                                              S.A., INSTITUCIÓN DE                                          PROYECTOS, CONSTRUCCIONES

                                                                                                                                                                75A7B446-39AF-

                                                                                                                               BANCA MÚLTIPLE,                                              Y SERVICIOS PARA LA 1 PIEZA REPARACIÓN DE MUEBLES DE ÁREA DE                                                                                               SOLICITUD DE REPARACION ENTRADA DE ALMACÉN
                                                                                                                              GRUPO FINANCIERO
D-0178  07/11/2023     1,856.00 E-028   24/11/2023     1,856.00   454     07/11/2022    1,856.00 24/11/2022  TR. 950829                             $  1,856.00 4CE4-A82F-      19/09/2022                                                                                                                1,856.00 ORDEN DE COMPRA                                                                                              - 1,856.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 3,950.96
                                                                                                                                                                                            CONSTRUCCIÓN JOMAZ S.A. DE LABORATORIO                                                                                                                     DE MUEBLE                           RESULTADO FINAL DEL

                                                                                                                                                                6C65E7C2748B

                                                                                                                              BBVA BANCOMER, No.                                            C.V. RFC: PCS140610TZ4                                                                                                                                                                         DESTINO DEL RECURSO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (EVIDENCIA DE HABER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ENTRADA DE ALMACÉN

                                                                                                                              DE CTA. 0118074569

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           REALIZADO EL SERVICIO)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RECURSO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FALTA DE DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA:

                                                                                                             PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                           9602D794-13B5-              COMERCIALIZADORA MEDICA                                                                               Z                       ORDEN DE COMPRA              POLIZA CONTABLE, PEDIDO               RESULTADO FINAL DEL
                                                                                                                                                                   4229-A76F-                                                                   24 PZ DEXTROSOL 250 ML (75 GR/250 ML V.S.); 2 PZ          3,950.96                                     DE MATERIAL, ENTRADA Y               DESTINO DEL RECURSO
D-0243 09/11/2023      3,950.96 D-0365  17/11/2023     3,950.96   463     09/11/2022    3,950.96                                                                                24/10/2022                                                                                                                                                                                                   (EVIDENCIA DE HABER
                                                                                                                                                                6DEA948EB61B                DIAGNOSTICA DE OAXACA SA DE                                                                                                   ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN      SALIDA DE ALMACEN.              REALIZADO EL SERVICIO)
                                                                                                                                                                                                                                                DEXTROSOL 250 ML (75 GR/250 ML V.S.)

                                                                                                                                                                                            CV RFC: CMD0603177EA

                                                                                                                                                       "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"                                                                                      RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL
                                                                                                                                                                                                        Página 1/2
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