Page 94 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
CLC, POLIZA CONTABLE,
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 8A8FD0A6-9287- RICARDO MATUZ GOMEZ RFC: PIEZA TUBO VACUTAINER LILA MCA.BD C/100 PZS CFDI, PEDIDO DE MATERIAL, $ -$
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 476D-9466-
D-0230 12/10/2023 $ 2,408.00 363 21/09/2022 $ 2,408.00 29/08/2022 $ 2,408.00 2,408.00
8CD5D264C641 11,798.00
MAGR790121JW4 4 CAJAS AGUJA VACUNTAINER VERDE ECLIPSE BD C/100 PZS ENTRADA Y SALIDAS DE
ALMACEN
RESULTADO FINAL DEL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN DESTINO ( EVIDENCIA DE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
6 PZ TUBO CONICO DE 15 MIL CON TAPA ROSCA C/50 PZ.
HABER REALIZADO EL
40 PZ PORTAOBJETO BORDE CORTADO C/50 PZS SERVICIO)
7A4ACA22-71E9- CLC, POLIZA CONTABLE,
4EAE-BDF9-
RICARDO MATUZ GOMEZ RFC: 20 HIELERA MEDIANA 10 LTS.
F33A4509D873
D-0220 12/10/2023 11,798.00 365 22/09/2022 11,798.00 21/09/2022 CFDI, PEDIDO DE MATERIAL, - 11,798.00
$ 14,206.00
MAGR790121JW4 6 PZS PUNTAS AMARILLAS PARA MICROPIPETA CON 1000
ENTRADA DE ALMACEN
PZAS.
18 PZ ALGODÓN TORUNDA LAZZER 500 GR.
SUBTOTAL $ 14,206.00 $ 14,206.00
COTIZACIONES
D-052 04/10/2023 $ 17,817.60 D-0310 27/10/2023 $ 17,817.60 394 04/10/2022 $ 17,817.60 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 9F771B97-A63D- 22/09/2022 10 PAQUETE TUBO VACUTAINER PARA ORINA C/100 PZAS; 5 $ 17,817.60 POLIZA CONTABLE, PEDIDO ESTUDIO DE MERCADO $ -$ 17,817.60
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 45E4-A9C1- DE MATERIAL, ENTRADA Y RESULTADO FINAL DEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PRODUCTOS QUIMICOS Y DESTINO (EVIDENCIA DE
EF2C6FE1773C PAQUETE TUBO CONICO CON 100 PZAS; 10 PAQUETE PUNTA SALIDA DE ALMACEN. HABER REALIZADO EL
FARMACEUTICOS R&M SA DE CV DOCUMENTACIÓN SERVICIO)
AMARILLAS PARA PIPETA C/100 PZAS; 3 KIT REACTIVO VDRL
RFC: PQF1503134I3
SPINREACT
FALTA DE
JUSTIFICATIVA:
COTIZACIONES
D82E702F-F0AD- RICARDO MATUZ GOMEZ RFC: ORDEN DE COMPRA POLIZA CONTABLE, PEDIDO ESTUDIO DE MERCADO
4CC2-B6C3- DE MATERIAL, ENTRADA DE RESULTADO FINAL DEL
D-0130 06/10/2023 11,136.00 D-0224 12/10/2023 11,136.00 405 06/10/2022 11,136.00 06/10/2022 6 CAJA PRUEBAS HEPATITIS B INTEC C/40 PBAS 11,136.00 DESTINO (EVIDENCIA DE - 11,136.00
2B4360C85FF7 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN ALMACEN. HABER REALIZADO EL
MAGR790121JW4
COTIZACIONES SERVICIO)
1 HIPOCLORITO CONCENTRADO MARCA NACIONAL; 20
GUANTE ESTERIL MEDIANO C/100 PZ AMBIDERM; 10 GUANTE ESTUDIO DE MERCADO
ESTERIL GRANDE C/100PZA AMBIDERM; 6 GUANTE ESTERIL
P/EXPLORACIÓN CHICO C/100PZ AMBIDERM; 1 ALCOHOLAL RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL COTIZACIONES
ESTUDIO DE MERCADO
45CA20C1-8645- 70% C/20 LTS; 10 ALCOHOL 96° 1LT; 5 AGUJA HIPODERMICA RECURSO POLIZA CONTABLE, PEDIDO RESULTADO FINAL DEL
433E-A867- MEDICA DESTINO (EVIDENCIA DE
D-0157 07/10/2023 33,872.00 D-0314 27/10/2023 33,872.00 412 07/10/2022 33,872.00 09/09/2022 SURTIDORA QUIMICA 33,872.00 DE MATERIAL, ENTRADAS HABER REALIZADO EL - 33,872.00
E716EEF98335 RFC: CUTC610925BZ3 20X32 C/100PZDL; 5 AGUJA HIPODERMICA 21GX32MM C/100
PZ DL; 5 AGUJA HIPODERMICA 22X32 NEGRA DL; 2 JERINGA DE ALMACEN.
3ML21X32 C/100 PZDL; 3 JERINGA 5ML21X32 C/100 PZDL; 2
SERVICIO)
JERINGA DE 1OML C/100PZ DL; 1 CINTA TESTIGO O DE VAPOR
SENSIMEDICAL; 5 ALGODON TORUNDAS 500GR PROTEC; 2
TRANSPORE DE 5CM C/6 PZA.3M; 1 PAPEL KRAFT 70KG.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL AREA
BBVA BANCOMER REQUIRENTE
ORDEN DE COMPRA
SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
S.A., INSTITUCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
75A7B446-39AF-
BANCA MÚLTIPLE, Y SERVICIOS PARA LA 1 PIEZA REPARACIÓN DE MUEBLES DE ÁREA DE SOLICITUD DE REPARACION ENTRADA DE ALMACÉN
GRUPO FINANCIERO
D-0178 07/11/2023 1,856.00 E-028 24/11/2023 1,856.00 454 07/11/2022 1,856.00 24/11/2022 TR. 950829 $ 1,856.00 4CE4-A82F- 19/09/2022 1,856.00 ORDEN DE COMPRA - 1,856.00
- 3,950.96
CONSTRUCCIÓN JOMAZ S.A. DE LABORATORIO DE MUEBLE RESULTADO FINAL DEL
6C65E7C2748B
BBVA BANCOMER, No. C.V. RFC: PCS140610TZ4 DESTINO DEL RECURSO
(EVIDENCIA DE HABER
ENTRADA DE ALMACÉN
DE CTA. 0118074569
REALIZADO EL SERVICIO)
RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL
RECURSO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 9602D794-13B5- COMERCIALIZADORA MEDICA Z ORDEN DE COMPRA POLIZA CONTABLE, PEDIDO RESULTADO FINAL DEL
4229-A76F- 24 PZ DEXTROSOL 250 ML (75 GR/250 ML V.S.); 2 PZ 3,950.96 DE MATERIAL, ENTRADA Y DESTINO DEL RECURSO
D-0243 09/11/2023 3,950.96 D-0365 17/11/2023 3,950.96 463 09/11/2022 3,950.96 24/10/2022 (EVIDENCIA DE HABER
6DEA948EB61B DIAGNOSTICA DE OAXACA SA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN SALIDA DE ALMACEN. REALIZADO EL SERVICIO)
DEXTROSOL 250 ML (75 GR/250 ML V.S.)
CV RFC: CMD0603177EA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL
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